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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 173 565.00 | | 8 173 565.00 | 8 173 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 980.00 | 15 969.00 | 99 010.00 | 114 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 978.00 | 643 092.00 | 288 885.00 | 931 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 298.00 | 248 298.00 | | 248 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BF Prêts | 977 297.00 | | 977 297.00 | 977 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 355 179.00 | 2 745 980.00 | 9 609 198.00 | 12 355 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628 256.00 | | 1 628 256.00 | 1 628 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 739 701.00 | 4 385 193.00 | 15 354 508.00 | 19 739 701.00 |
BZ Autres créances | 3 866 085.00 | 119 888.00 | 3 746 197.00 | 3 866 085.00 |
CF Disponibilités | 7 327 905.00 | | 7 327 905.00 | 7 327 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 585 396.00 | 4 505 082.00 | 28 080 315.00 | 32 585 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 987 091.00 | 7 251 062.00 | 37 736 029.00 | 44 987 091.00 |
CU Autres participations | 1 838 620.00 | 1 838 620.00 | | 1 838 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 414 600.00 | 9 300 000.00 | | 6 414 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 390.00 | 930 390.00 | | 930 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428 688.00 | 428 688.00 | | 428 688.00 |
DG Autres réserves | 97.00 | 767 994.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 885.00 | 1 346 704.00 | | 1 379 885.00 |
DK Provisions réglementées | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
DL TOTAL (I) | 9 208 469.00 | 12 828 584.00 | | 9 208 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664 803.00 | 1 703 098.00 | | 1 664 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 954 863.00 | 1 439 371.00 | | 954 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619 665.00 | 3 142 469.00 | | 2 619 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 881 071.00 | 19 165 483.00 | | 18 881 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044 664.00 | 4 660 055.00 | | 4 044 664.00 |
EA Autres dettes | 2 958 604.00 | 3 199 215.00 | | 2 958 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 884 339.00 | 27 024 753.00 | | 25 884 339.00 |
ED (V) | 23 555.00 | 53 040.00 | | 23 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 736 028.00 | 43 048 846.00 | | 37 736 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 809 386.00 | 572 235.00 | 62 381 622.00 | 61 809 386.00 |
FG Production vendue services | 16 456.00 | 3 310 117.00 | 3 326 573.00 | 16 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 825 842.00 | 3 882 352.00 | 65 708 194.00 | 61 825 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 708 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 187 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 424 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 571 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 052 660.00 | |
GE Autres charges | | | 163 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 804 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 692.00 | 68 553.00 | | 28 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 692.00 | 68 553.00 | | 28 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 692.00 | -13 951.00 | | -28 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 436.00 | 271 228.00 | | 178 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 816.00 | 621 418.00 | | 437 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 958 890.00 | 67 346 012.00 | | 68 958 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 579 005.00 | 65 999 309.00 | | 67 579 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 885.00 | 1 346 703.00 | | 1 379 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 292 126.00 | | 63 052.00 | 12 292 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 355 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173 565.00 | | | 8 173 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 665.00 | | 34 292.00 | 1 012 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 896.00 | | 28 760.00 | 3 105 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 119.00 | 75 942.00 | | 583 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 119.00 | 75 942.00 | | 583 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 086 919.00 | | | 2 086 919.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 142 469.00 | 1 232 386.00 | 1 755 189.00 | 3 142 469.00 |
6T Sur comptes clients | 4 385 193.00 | | | 4 385 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592 000.00 | | | 6 592 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 789 277.00 | 1 232 386.00 | 1 755 189.00 | 9 789 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 870.00 | 1 746 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 516.00 | 8 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 881 071.00 | 18 881 071.00 | | 18 881 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 947.00 | 1 893 947.00 | | 1 893 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 170.00 | 1 084 170.00 | | 1 084 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958 604.00 | 2 958 604.00 | | 2 958 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 298.00 | | 248 298.00 | 248 298.00 |
UP Prêts | 977 297.00 | | 977 297.00 | 977 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
UX Autres créances clients | 15 169 515.00 | 15 169 515.00 | | 15 169 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -382.00 | -382.00 | | -382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570 186.00 | 4 570 186.00 | | 4 570 186.00 |
VB T. V. A. | 2 105 963.00 | 2 105 963.00 | | 2 105 963.00 |
VC Groupe et associés | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 218.00 | 193 218.00 | | 193 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 504.00 | 186 504.00 | | 186 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 133.00 | 1 447 133.00 | | 1 447 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924 921.00 | 23 509 346.00 | 1 415 575.00 | 24 924 921.00 |
VW T.V.A. | 851 698.00 | 851 698.00 | | 851 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 855 994.00 | 25 855 994.00 | | 25 855 994.00 |