| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 048.00 | 4 640.00 | 1 408.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 048.00 | 4 640.00 | 1 408.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 938 392.00 | | 4 938 392.00 | 4 938 392.00 |
CF Disponibilités | 6 205 939.00 | | 6 205 939.00 | 6 205 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 144 574.00 | | 11 144 574.00 | 11 144 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 623.00 | 4 640.00 | 11 145 983.00 | 11 150 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 629.00 | 918 629.00 | | 918 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 9 438 930.00 | 141 346.00 | | 9 438 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 636.00 | 9 297 584.00 | | 35 636.00 |
DL TOTAL (I) | 10 425 920.00 | 10 390 285.00 | | 10 425 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 543.00 | 92 895.00 | | 84 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 052.00 | 536 723.00 | | 516 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | 67 908.00 | | 61 807.00 |
EA Autres dettes | 57 662.00 | 20 458.00 | | 57 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 063.00 | 717 983.00 | | 720 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 145 983.00 | 11 108 268.00 | | 11 145 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 063.00 | 717 983.00 | | 720 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 676 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 676 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 599 920.00 | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | 10 076 649.00 | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 165 604.00 | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 633.00 | 10 821 523.00 | | 134 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 998.00 | 1 523 939.00 | | 98 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 636.00 | 9 297 584.00 | | 35 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 6 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | 1 040.00 | 1 060.00 | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | 1 040.00 | 1 060.00 | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 052.00 | 516 052.00 | | 516 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VB T. V. A. | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VC Groupe et associés | 4 380 334.00 | 4 380 334.00 | | 4 380 334.00 |
VI Groupe et associés | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 610.00 | 354 610.00 | | 354 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 635.00 | 4 938 635.00 | | 4 938 635.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 063.00 | 720 063.00 | | 720 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 832.00 | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 720.00 | 354 581.00 | | 25 720.00 |
ST Autres comptes | 7 541.00 | 33 886.00 | | 7 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 273.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | 2 105.00 | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 464.00 | 27 157.00 | | 5 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 832.00 | 76 064.00 | | 6 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 680.00 | 397 886.00 | | 42 680.00 |