| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 831.00 | 171 107.00 | 6 723.00 | 177 831.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 121 473.00 | 79 367.00 | 42 106.00 | 121 473.00 |
AP Constructions | 3 230 538.00 | 2 499 295.00 | 731 242.00 | 3 230 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 351 656.00 | 5 514 921.00 | 5 836 734.00 | 11 351 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 317.00 | 313 593.00 | 44 724.00 | 358 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427 793.00 | 8 578 284.00 | 6 849 509.00 | 15 427 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720 161.00 | 203 417.00 | 1 516 744.00 | 1 720 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 111 171.00 | 60 602.00 | 2 050 569.00 | 2 111 171.00 |
BT Marchandises | 453 964.00 | 4 032.00 | 449 932.00 | 453 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 336 634.00 | 390 162.00 | 6 946 472.00 | 7 336 634.00 |
BZ Autres créances | 275 859.00 | | 275 859.00 | 275 859.00 |
CF Disponibilités | 9 375 658.00 | | 9 375 658.00 | 9 375 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 773.00 | | 236 773.00 | 236 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 520 441.00 | 658 213.00 | 20 862 228.00 | 21 520 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 948 234.00 | 9 236 497.00 | 27 711 737.00 | 36 948 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 5 397 397.00 | 4 062 596.00 | | 5 397 397.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402 748.00 | 2 334 801.00 | | 4 402 748.00 |
DL TOTAL (I) | 11 175 148.00 | 7 772 399.00 | | 11 175 148.00 |
DN Avances conditionnées | 330 000.00 | 290 000.00 | | 330 000.00 |
DO TOTAL (II) | 330 000.00 | 290 000.00 | | 330 000.00 |
DP Provisions pour risques | 614 371.00 | 341 769.00 | | 614 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 371.00 | 341 769.00 | | 614 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364 808.00 | 4 033 464.00 | | 7 364 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 129.00 | 1 439 453.00 | | 733 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 355.00 | 134 400.00 | | 278 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 446.00 | 5 124 720.00 | | 3 886 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 642.00 | 2 532 321.00 | | 2 871 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 846.00 | 9 258.00 | | 43 846.00 |
EA Autres dettes | 413 989.00 | 542 566.00 | | 413 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 592 218.00 | 13 816 186.00 | | 15 592 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 711 737.00 | 22 220 354.00 | | 27 711 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 043 703.00 | 10 032 967.00 | | 8 043 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 261 904.00 | 597 178.00 | 3 859 083.00 | 3 261 904.00 |
FD Production vendue biens | 22 626 462.00 | 2 584 569.00 | 25 211 032.00 | 22 626 462.00 |
FG Production vendue services | 2 239 457.00 | 917 386.00 | 3 156 844.00 | 2 239 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 127 824.00 | 4 099 135.00 | 32 226 959.00 | 28 127 824.00 |
FM Production stockée | | | -673 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 732 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 747 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 827 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 540 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 278 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 947 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 799 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 773 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 264.00 | 286 338.00 | | 2 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | 286 338.00 | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 241 367.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 921.00 | 3 148.00 | | 8 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 989.00 | 314 615.00 | | 8 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 725.00 | -28 276.00 | | -6 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 943.00 | 315 325.00 | | 577 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786 241.00 | 786 427.00 | | 1 786 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 759 917.00 | 28 956 503.00 | | 34 759 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 357 168.00 | 26 621 702.00 | | 30 357 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402 748.00 | 2 334 801.00 | | 4 402 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 350 170.00 | | 4 554 893.00 | 14 350 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477 267.00 | 15 427 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 052.00 | 185 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411 215.00 | 15 061 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 939.00 | | 4 566.00 | 246 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 941 478.00 | | 4 531 724.00 | 13 941 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 752.00 | | 18 603.00 | 161 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 187 131.00 | 1 804 067.00 | 1 412 912.00 | 8 187 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 818.00 | 4 341.00 | 66 052.00 | 232 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954 313.00 | 1 799 726.00 | 1 346 860.00 | 7 954 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 769.00 | 272 602.00 | | 341 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 478.00 | 268 051.00 | 291 478.00 | 291 478.00 |
6T Sur comptes clients | 290 199.00 | 131 780.00 | 31 817.00 | 290 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 677.00 | 399 831.00 | 323 295.00 | 581 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 446.00 | 672 433.00 | 323 295.00 | 923 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 447.00 | 3 886 447.00 | | 3 886 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706 715.00 | 1 706 715.00 | | 1 706 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 270.00 | 671 270.00 | | 671 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 990.00 | 413 990.00 | | 413 990.00 |
UP Prêts | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
UX Autres créances clients | 6 785 820.00 | 6 785 820.00 | | 6 785 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 814.00 | 550 814.00 | | 550 814.00 |
VB T. V. A. | 143 010.00 | 143 010.00 | | 143 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 360 332.00 | 2 779 336.00 | 4 110 621.00 | 7 360 332.00 |
VI Groupe et associés | 683 129.00 | 683 129.00 | | 683 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 480.00 | | | 1 220 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 864.00 | 328 864.00 | | 328 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 774.00 | 236 774.00 | | 236 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029 623.00 | 7 849 268.00 | 180 355.00 | 8 029 623.00 |
VW T.V.A. | 164 793.00 | 164 793.00 | | 164 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 313 862.00 | 10 732 866.00 | 4 110 621.00 | 15 313 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |