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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 653.00 | 12 922.00 | 15 730.00 | 28 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047.00 | 1 335.00 | 2 711.00 | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 162.00 | 40 922.00 | 3 240.00 | 44 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 499.00 | 55 180.00 | 22 318.00 | 77 499.00 |
BT Marchandises | 745 365.00 | 75 202.00 | 670 163.00 | 745 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 622.00 | 13 226.00 | 188 395.00 | 201 622.00 |
BZ Autres créances | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CF Disponibilités | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 278.00 | 88 428.00 | 1 020 849.00 | 1 109 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 777.00 | 143 609.00 | 1 043 168.00 | 1 186 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 738.00 | 389 393.00 | | 356 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 769.00 | 12 345.00 | | 70 769.00 |
DL TOTAL (I) | 482 508.00 | 456 738.00 | | 482 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 780.00 | 80 000.00 | | 70 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 024.00 | 41 938.00 | | 42 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 385.00 | 286 565.00 | | 302 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 307.00 | 96 656.00 | | 127 307.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 15 445.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 660.00 | 520 606.00 | | 560 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 168.00 | 977 345.00 | | 1 043 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 939.00 | 520 606.00 | | 471 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 914.00 | | 4 585.00 | 72 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 624.00 | | 4 585.00 | 43 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 503.00 | 7 677.00 | | 47 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 4 758.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 338.00 | 2 918.00 | | 39 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 655.00 | 19 547.00 | | 55 655.00 |
6T Sur comptes clients | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 881.00 | 19 547.00 | | 68 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 881.00 | 19 547.00 | | 68 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 385.00 | 302 385.00 | | 302 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 174 440.00 | 174 440.00 | | 174 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VB T. V. A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
VI Groupe et associés | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 227.00 | 289 735.00 | 492.00 | 290 227.00 |
VW T.V.A. | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 720.00 | 471 939.00 | 70 780.00 | 542 720.00 |