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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 529.00 | 25 714.00 | 20 815.00 | 46 529.00 |
BT Marchandises | 170 337.00 | | 170 337.00 | 170 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 87 734.00 | | 87 734.00 | 87 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 280.00 | | 260 280.00 | 260 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 809.00 | 25 714.00 | 281 095.00 | 306 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -53 747.00 | -37 337.00 | | -53 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 760.00 | -16 410.00 | | -52 760.00 |
DL TOTAL (I) | -97 706.00 | -44 947.00 | | -97 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 234.00 | 234 051.00 | | 314 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 029.00 | 23 836.00 | | 28 029.00 |
EA Autres dettes | 36 538.00 | 36 722.00 | | 36 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 802.00 | 294 609.00 | | 378 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 095.00 | 249 662.00 | | 281 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 802.00 | 294 609.00 | | 378 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 234.00 | 314 234.00 | | 314 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 802.00 | 378 802.00 | | 378 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 3 976.00 | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | 2 136.00 | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 46 594.00 | 43 736.00 | | 46 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 284.00 | 526.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | 3 976.00 | | 5 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 529.00 | 136 258.00 | | 142 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |