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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 892.00 | 19 984.00 | 3 908.00 | 23 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 083.00 | 8 462.00 | 179 621.00 | 188 083.00 |
BZ Autres créances | 742 483.00 | | 742 483.00 | 742 483.00 |
CF Disponibilités | 433 032.00 | | 433 032.00 | 433 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 929.00 | 8 462.00 | 1 376 467.00 | 1 384 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 822.00 | 28 447.00 | 1 380 375.00 | 1 408 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 485 242.00 | 387 069.00 | | 485 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 338.00 | 193 171.00 | | 302 338.00 |
DL TOTAL (I) | 820 579.00 | 613 241.00 | | 820 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 692.00 | 12 771.00 | | 20 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 547.00 | 424 317.00 | | 441 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 14 785.00 | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | 3 321.00 | | 9 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 842.00 | 66 763.00 | | 59 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 796.00 | 521 959.00 | | 559 796.00 |
ED (V) | | 208.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 375.00 | 1 135 409.00 | | 1 380 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 509 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855.00 | 2 571 436.00 | 2 572 291.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855.00 | 2 571 436.00 | 2 572 291.00 | 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 60.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 60.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 867.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 3 867.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -3 807.00 | | 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 180.00 | 576.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 203.00 | 75 187.00 | | 109 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 835.00 | 1 826 486.00 | | 2 595 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 498.00 | 1 633 314.00 | | 2 293 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 338.00 | 193 172.00 | | 302 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 642.00 | | 251.00 | 23 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 251.00 | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 373.00 | 5 707.00 | 8 617.00 | 11 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 373.00 | 5 707.00 | 8 617.00 | 11 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 374.00 | 5 707.00 | 8 618.00 | 11 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 707.00 | 8 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 547.00 | 441 547.00 | | 441 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 179 621.00 | 179 621.00 | | 179 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 462.00 | 7 690.00 | 772.00 | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VC Groupe et associés | 698 741.00 | 698 741.00 | | 698 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 805.00 | 951 124.00 | 4 680.00 | 955 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 104.00 | 539 104.00 | | 539 104.00 |