| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 297.00 | 66 916.00 | 61 381.00 | 128 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 424.00 | 52 994.00 | 25 430.00 | 78 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 362.00 | 119 911.00 | 153 451.00 | 273 362.00 |
BT Marchandises | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 823.00 | 98 810.00 | 10 013.00 | 108 823.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 830 691.00 | | 830 691.00 | 830 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 661.00 | 98 810.00 | 902 851.00 | 1 001 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 022.00 | 218 721.00 | 1 056 302.00 | 1 275 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 002.00 | 37 890.00 | | 40 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 255.00 | 84 112.00 | | 449 255.00 |
DL TOTAL (I) | 531 180.00 | 163 925.00 | | 531 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 920.00 | 469 809.00 | | 332 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | 15 905.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 315.00 | 58 089.00 | | 37 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 950.00 | 11 733.00 | | 150 950.00 |
EA Autres dettes | | 2 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 121.00 | 557 710.00 | | 525 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 302.00 | 721 635.00 | | 1 056 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 207.00 | | | 324 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 103.00 | | 83 065.00 | 228 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 807.00 | 273 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 807.00 | 206 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 463.00 | | 83 065.00 | 161 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 878.00 | 25 323.00 | 25 291.00 | 119 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 878.00 | 25 323.00 | 25 291.00 | 119 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 884.00 | 112 970.00 | 163 414.00 | 313 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 787.00 | | | 184 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 121.00 | 324 207.00 | 163 414.00 | 525 121.00 |