| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 093.00 | 330 917.00 | 45 176.00 | 376 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 239.00 | 1 249 911.00 | 1 963 327.00 | 3 213 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 834.00 | 1 588 136.00 | 2 347 698.00 | 3 935 834.00 |
BP En cours de production de services | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BT Marchandises | 5 387 275.00 | 36 570.00 | 5 350 705.00 | 5 387 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 570.00 | 18 685.00 | 1 633 884.00 | 1 652 570.00 |
BZ Autres créances | 1 128 974.00 | | 1 128 974.00 | 1 128 974.00 |
CF Disponibilités | 219 351.00 | | 219 351.00 | 219 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 416 126.00 | 55 255.00 | 8 360 870.00 | 8 416 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 351 961.00 | 1 643 392.00 | 10 708 569.00 | 12 351 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 229.00 | 748 229.00 | | 748 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 222 874.00 | 315 178.00 | | 222 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 319.00 | -92 304.00 | | -485 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 784.00 | 1 576 103.00 | | 1 090 784.00 |
DP Provisions pour risques | 18 703.00 | 68 876.00 | | 18 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 703.00 | 68 876.00 | | 18 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 513.00 | 1 313 101.00 | | 1 561 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 626.00 | 3 078 643.00 | | 3 238 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 604.00 | 189 635.00 | | 443 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 451.00 | 5 746 600.00 | | 3 674 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 336.00 | 627 846.00 | | 518 336.00 |
EA Autres dettes | 60 869.00 | 52 869.00 | | 60 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 679.00 | 75 855.00 | | 101 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 599 081.00 | 11 084 551.00 | | 9 599 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 569.00 | 12 729 531.00 | | 10 708 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 363 080.00 | 9 919 723.00 | | 6 363 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 519.00 | | | 456 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 973 719.00 | 346 080.00 | 25 319 799.00 | 24 973 719.00 |
FD Production vendue biens | 734 233.00 | | 734 233.00 | 734 233.00 |
FG Production vendue services | 1 397 554.00 | | 1 397 554.00 | 1 397 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 105 506.00 | 346 080.00 | 27 451 586.00 | 27 105 506.00 |
FM Production stockée | | | -6 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 896 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 114 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 997 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 362 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 7 051.00 | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 590.00 | 109 874.00 | | 57 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 251.00 | 1 547.00 | | 47 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 251.00 | 148 712.00 | | 47 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 339.00 | -38 838.00 | | 10 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 783.00 | -5 904.00 | | -2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 957 901.00 | 26 670 847.00 | | 27 957 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 443 222.00 | 26 763 151.00 | | 28 443 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 321.00 | -92 304.00 | | -485 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 568.00 | | 338 894.00 | 3 648 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 627.00 | 3 935 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 627.00 | 3 589 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 458.00 | | | 343 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 094.00 | | 338 866.00 | 3 302 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | 28.00 | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 215.00 | 282 297.00 | 4 376.00 | 1 310 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 1 052.00 | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 959.00 | 281 245.00 | 4 376.00 | 1 303 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 876.00 | 18 703.00 | 68 876.00 | 68 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 256.00 | 1 052.00 | | 6 256.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 303 959.00 | 281 245.00 | 4 376.00 | 1 303 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 365.00 | 36 570.00 | 34 365.00 | 34 365.00 |
6T Sur comptes clients | 16 433.00 | 2 252.00 | | 16 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361 013.00 | 321 119.00 | 38 741.00 | 1 361 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 889.00 | 339 822.00 | 107 617.00 | 1 429 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 452.00 | 3 674 452.00 | | 3 674 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 533.00 | 1 632 533.00 | | 1 632 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
VB T. V. A. | 448 894.00 | 448 894.00 | | 448 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 520.00 | 456 520.00 | | 456 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 994.00 | 751 223.00 | 65 447.00 | 1 104 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 638 626.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 | 2 638 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 370.00 | | | 208 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 701.00 | 671 701.00 | | 671 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 816.00 | 2 787 779.00 | 20 037.00 | 2 807 816.00 |
VW T.V.A. | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 155 477.00 | 6 363 080.00 | 1 065 447.00 | 9 155 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |