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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 477.00 | 137 727.00 | 75 750.00 | 213 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 344.00 | 122 573.00 | 36 770.00 | 159 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 466.00 | 265 408.00 | 137 058.00 | 402 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
BN En cours de production de biens | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BT Marchandises | 148 717.00 | 2 500.00 | 146 217.00 | 148 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
BZ Autres créances | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 483 050.00 | | 483 050.00 | 483 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 444.00 | 2 500.00 | 816 944.00 | 819 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 910.00 | 267 908.00 | 954 001.00 | 1 221 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 653 461.00 | 573 461.00 | | 653 461.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 378.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 162.00 | 99 782.00 | | 53 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 451.00 | 11 951.00 | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 734 003.00 | 702 342.00 | | 734 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 602.00 | 32 889.00 | | 20 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 059.00 | 25 608.00 | | 26 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 013.00 | 121 426.00 | | 88 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 111.00 | 99 146.00 | | 84 111.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 1 779.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 998.00 | 280 847.00 | | 219 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 001.00 | 983 189.00 | | 954 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 739.00 | | | 211 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 084.00 | | 8 549.00 | 399 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 191.00 | 402 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 191.00 | 372 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 486.00 | | 8 525.00 | 369 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | 23.00 | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 135.00 | 26 464.00 | 5 191.00 | 244 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 027.00 | 26 464.00 | 5 191.00 | 239 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 602.00 | 12 343.00 | 8 259.00 | 20 602.00 |
VI Groupe et associés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 145.00 | 114 737.00 | 408.00 | 115 145.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 998.00 | 211 739.00 | 8 259.00 | 219 998.00 |