| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 397.00 | 247 382.00 | 15.00 | 247 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 585.00 | | 439 585.00 | 439 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095.00 | 3 412.00 | 682.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 761.00 | 3 412.00 | 537 349.00 | 540 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 159.00 | 250 795.00 | 537 364.00 | 788 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 382.00 | 247 382.00 | | 247 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -87 744.00 | 27 332.00 | | -87 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 675.00 | -115 076.00 | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | -79 530.00 | -84 205.00 | | -79 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 398.00 | 488 049.00 | | 463 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 892.00 | | 844.00 |
EA Autres dettes | 147 889.00 | 181 763.00 | | 147 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 894.00 | 671 466.00 | | 616 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 364.00 | 603 261.00 | | 537 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 894.00 | 671 466.00 | | 616 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 951 880.00 | | | 951 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 880.00 | | | 951 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 880.00 | 33 346.00 | | 951 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 880.00 | 33 346.00 | | 951 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83.00 | 4 338.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 408.00 | 56 994.00 | | 968 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 733.00 | 172 070.00 | | 963 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 675.00 | -115 076.00 | | 4 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 277.00 | | | 1 199 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 880.00 | 247 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 951 880.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 880.00 | | | 951 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 397.00 | | | 247 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 951 880.00 | | 951 880.00 | 951 880.00 |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | 193.00 | 236.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 718.00 | 193.00 | 952 116.00 | 1 202 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 718.00 | 193.00 | 968 116.00 | 1 218 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 16 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 951 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 398.00 | 463 398.00 | | 463 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VC Groupe et associés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 585.00 | 439 585.00 | | 439 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 734.00 | 540 734.00 | | 540 734.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 894.00 | 616 894.00 | | 616 894.00 |