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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 6 315.00 | 12 085.00 | 18 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 740.00 | 1 889 774.00 | 143 967.00 | 2 033 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 521.00 | 1 896 622.00 | 177 899.00 | 2 074 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 754.00 | 93 765.00 | 361 990.00 | 455 754.00 |
BZ Autres créances | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 060.00 | | 1 000 060.00 | 1 000 060.00 |
CF Disponibilités | 1 749 769.00 | | 1 749 769.00 | 1 749 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 964.00 | 93 765.00 | 3 166 199.00 | 3 259 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 485.00 | 1 990 387.00 | 3 344 098.00 | 5 334 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 923 951.00 | 737 127.00 | | 923 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 935.00 | 586 824.00 | | 658 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 130.00 | 1 614 196.00 | | 1 873 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 875.00 | 130 203.00 | | 90 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 115 853.00 | | 120 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 261.00 | 261 594.00 | | 254 261.00 |
EA Autres dettes | | 1 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 997.00 | 833 845.00 | | 782 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 967.00 | 1 343 047.00 | | 1 470 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 098.00 | 2 957 243.00 | | 3 344 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
FG Production vendue services | 2 755 716.00 | | 2 755 716.00 | 2 755 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 519.00 | | 2 764 519.00 | 2 764 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 271.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 265.00 | 2 221.00 | | 13 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 265.00 | 2 221.00 | | 13 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 353.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 229.00 | -132.00 | | 13 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 438.00 | 233 269.00 | | 242 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 632.00 | 2 662 126.00 | | 2 785 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 698.00 | 2 075 302.00 | | 2 126 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 935.00 | 586 824.00 | | 658 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 286.00 | | 21 235.00 | 2 053 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 866.00 | | 21 235.00 | 2 021 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 074.00 | 120 548.00 | | 1 776 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 6 042.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 801.00 | 114 506.00 | | 1 775 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 494.00 | 15 271.00 | | 78 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 494.00 | 15 271.00 | | 78 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 494.00 | 15 271.00 | | 78 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 997.00 | 782 997.00 | | 782 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 324 771.00 | 324 771.00 | | 324 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
VB T. V. A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 855.00 | 40 214.00 | 50 641.00 | 90 855.00 |
VI Groupe et associés | 222 116.00 | 222 116.00 | | 222 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 155.00 | 523 155.00 | | 523 155.00 |
VW T.V.A. | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 967.00 | 1 420 326.00 | 50 641.00 | 1 470 967.00 |