| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | 189 799.00 | 189 799.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 887.00 | 24 215.00 | 5 671.00 | 29 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 102.00 | 74 512.00 | 5 591.00 | 80 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 565.00 | 288 786.00 | 206 779.00 | 495 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 171.00 | 747 226.00 | 720 945.00 | 1 468 171.00 |
BZ Autres créances | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 343.00 | | 165 343.00 | 165 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 516.00 | 747 226.00 | 1 104 290.00 | 1 851 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 081.00 | 1 036 012.00 | 1 311 069.00 | 2 347 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 562 770.00 | 562 770.00 | | 562 770.00 |
DH Report à nouveau | -292 217.00 | -505 857.00 | | -292 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 840.00 | 213 640.00 | | -112 840.00 |
DL TOTAL (I) | 201 713.00 | 314 553.00 | | 201 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 865.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 716.00 | 142 865.00 | | 11 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 007.00 | 429 563.00 | | 293 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 607.00 | 1 064 358.00 | | 804 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 640.00 | 1 500 995.00 | | 1 097 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 069.00 | 1 958 413.00 | | 1 311 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 640.00 | 1 351 550.00 | | 1 097 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 367 349.00 | | 3 367 349.00 | 3 367 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 349.00 | | 3 367 349.00 | 3 367 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 352.00 | 1 051.00 | | 86 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 000.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 964.00 | 2 051.00 | | 207 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 4 616.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 637.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 799.00 | | | 189 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 129.00 | 5 253.00 | | 191 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 835.00 | -3 203.00 | | 16 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 580.00 | 4 441 203.00 | | 3 608 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 419.00 | 4 227 563.00 | | 3 721 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 840.00 | 213 640.00 | | -112 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 599.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 599.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 755.00 | | 11 399.00 | 493 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 588.00 | 495 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 588.00 | 109 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 858.00 | | | 379 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 209.00 | | 10 368.00 | 109 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | 1 030.00 | 4 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 205.00 | 3 289.00 | 9 507.00 | 105 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 945.00 | 3 289.00 | 9 507.00 | 104 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 865.00 | 11 716.00 | 142 865.00 | 142 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 189 799.00 | | |
6T Sur comptes clients | 747 226.00 | | | 747 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 226.00 | 189 799.00 | | 747 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 091.00 | 201 515.00 | 142 865.00 | 890 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 716.00 | 23 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 799.00 | 119 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 007.00 | 293 007.00 | | 293 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 192.00 | 343 192.00 | | 343 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 693.00 | 311 693.00 | | 311 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 571 500.00 | | | 571 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896 671.00 | | | 896 671.00 |
VB T. V. A. | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 892.00 | 1 650 006.00 | 41 886.00 | 1 691 892.00 |
VW T.V.A. | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 640.00 | 1 097 640.00 | | 1 097 640.00 |