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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
AP Constructions | 1 334 994.00 | 1 263 263.00 | 71 731.00 | 1 334 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 937.00 | 1 539 980.00 | 176 957.00 | 1 716 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 271.00 | 175 064.00 | 20 207.00 | 195 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 685.00 | 3 172 252.00 | 283 433.00 | 3 455 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
BZ Autres créances | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
CF Disponibilités | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 768.00 | | 347 768.00 | 347 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 453.00 | 3 172 252.00 | 631 201.00 | 3 803 453.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 880.00 | 218 880.00 | | 218 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -68 387.00 | -72 661.00 | | -68 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 420.00 | 4 273.00 | | -30 420.00 |
DL TOTAL (I) | 154 371.00 | 184 791.00 | | 154 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 250.00 | 200 000.00 | | 200 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 256.00 | 192 791.00 | | 182 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 696.00 | 134 169.00 | | 72 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 025.00 | 32 270.00 | | 16 025.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 1 401.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 830.00 | 560 632.00 | | 476 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 201.00 | 745 422.00 | | 631 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 369.00 | 460 632.00 | | 321 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 068 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 588.00 | |
FM Production stockée | | | -13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 781.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 60.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 750.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -690.00 | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 954.00 | 1 078 326.00 | | 1 071 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 374.00 | 1 074 053.00 | | 1 102 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 420.00 | 4 273.00 | | -30 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 162.00 | | 14 932.00 | 3 441 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 3 455 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 742.00 | | 14 932.00 | 3 341 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 471.00 | 54 781.00 | | 3 117 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 998.00 | 54 781.00 | | 3 032 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
UX Autres créances clients | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 250.00 | 44 789.00 | 155 461.00 | 200 250.00 |
VI Groupe et associés | 182 256.00 | 182 256.00 | | 182 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 301.00 | 138 301.00 | | 138 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 373.00 | 210 109.00 | 12 264.00 | 222 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 830.00 | 321 369.00 | 155 461.00 | 476 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |