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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 585.00 | 61 263.00 | 23 322.00 | 84 585.00 |
BT Marchandises | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 157 417.00 | | 157 417.00 | 157 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 007.00 | | 276 007.00 | 276 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 592.00 | 61 263.00 | 299 329.00 | 360 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 17 407.00 | 17 214.00 | | 17 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 193.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 26 838.00 | 26 553.00 | | 26 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 031.00 | 72 326.00 | | 67 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 34.00 | | 65.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 451.00 | 250 825.00 | | 272 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 329.00 | 277 378.00 | | 299 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 117.00 | 1 600.00 | 65 717.00 | 64 117.00 |
FD Production vendue biens | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 415.00 | 1 600.00 | 70 015.00 | 68 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 722.00 | | 116.00 | 98 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 255.00 | 84 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 253.00 | 61 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 206.00 | | 116.00 | 23 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
UX Autres créances clients | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VI Groupe et associés | 152 856.00 | 3 049.00 | 82 429.00 | 152 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 511.00 | 98 804.00 | 106 329.00 | 272 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YT Sous‐traitance | 861.00 | | | 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 307.00 | | | 12 307.00 |