| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 267.00 | 2 498.00 | 1 768.00 | 4 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AN Terrains | 531 003.00 | 245 254.00 | 285 748.00 | 531 003.00 |
AP Constructions | 741 096.00 | 596 820.00 | 144 276.00 | 741 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 602 841.00 | 2 895 965.00 | 706 875.00 | 3 602 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 101.00 | 381 232.00 | 30 868.00 | 412 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 193.00 | | 511 193.00 | 511 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 845.00 | 4 144 713.00 | 1 707 131.00 | 5 851 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874 895.00 | | 2 874 895.00 | 2 874 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 847 707.00 | | 2 847 707.00 | 2 847 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 658.00 | 59 295.00 | 1 180 362.00 | 1 239 658.00 |
BZ Autres créances | 8 458 241.00 | | 8 458 241.00 | 8 458 241.00 |
CF Disponibilités | 553 194.00 | | 553 194.00 | 553 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 203 468.00 | 59 295.00 | 16 144 172.00 | 16 203 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 055 313.00 | 4 204 009.00 | 17 851 304.00 | 22 055 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 729 882.00 | 729 882.00 | | 729 882.00 |
DH Report à nouveau | 553 244.00 | 759 281.00 | | 553 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 312.00 | 993 963.00 | | 1 119 312.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714 018.00 | 469 780.00 | | 1 714 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 209.00 | 4 219 659.00 | | 5 383 209.00 |
DP Provisions pour risques | 28 168.00 | 23 353.00 | | 28 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 168.00 | 23 353.00 | | 28 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 258.00 | 3 002 918.00 | | 3 025 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 144.00 | 48 680.00 | | 82 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538.00 | 2 558.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985 248.00 | 6 544 999.00 | | 7 985 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 177.00 | 1 110 033.00 | | 1 206 177.00 |
EA Autres dettes | 135 557.00 | 6 314.00 | | 135 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 439 926.00 | 10 715 505.00 | | 12 439 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 851 304.00 | 14 958 518.00 | | 17 851 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 353 922.00 | 10 664 267.00 | | 12 353 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 258.00 | 2 918.00 | | 25 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 585 559.00 | 9 576.00 | 47 595 136.00 | 47 585 559.00 |
FG Production vendue services | 2 097 588.00 | | 2 097 588.00 | 2 097 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 683 147.00 | 9 576.00 | 49 692 724.00 | 49 683 147.00 |
FM Production stockée | | | 633 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 398 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 011 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 241 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 604 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 743 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 445.00 | 178 668.00 | | 68 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 926.00 | 11 817.00 | | 13 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | 16 406.00 | | 20 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 751.00 | 134 851.00 | | 79 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 260.00 | 163 074.00 | | 114 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 259.00 | 159 348.00 | | 42 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 661.00 | 466 272.00 | | 746 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328 803.00 | 56 396.00 | | 1 328 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117 724.00 | 682 017.00 | | 2 117 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003 463.00 | -518 943.00 | | -2 003 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 366.00 | 201 954.00 | | 180 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 099.00 | 492 061.00 | | 440 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 541 660.00 | 36 125 208.00 | | 50 541 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 422 347.00 | 35 131 244.00 | | 49 422 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 312.00 | 993 963.00 | | 1 119 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 007.00 | 155 126.00 | | 464 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 019.00 | | 749 829.00 | 5 218 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 578.00 | 41 424.00 | 5 851 845.00 | 74 578.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 578.00 | 41 424.00 | 5 313 443.00 | 74 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 030.00 | | 526 415.00 | 4 903 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 780.00 | | 223 413.00 | 287 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 802.00 | 264 147.00 | 40 235.00 | 3 920 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 361.00 | 264 147.00 | 40 235.00 | 3 895 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 781.00 | 1 300 635.00 | 56 398.00 | 469 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 354.00 | 28 169.00 | 23 354.00 | 23 354.00 |
6T Sur comptes clients | 58 629.00 | 5 007.00 | 4 340.00 | 58 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 629.00 | 5 007.00 | 4 340.00 | 58 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 763.00 | 1 333 811.00 | 84 091.00 | 551 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 007.00 | 4 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 328 803.00 | 79 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 145.00 | 1 680.00 | 80 465.00 | 82 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 985 248.00 | 7 985 248.00 | | 7 985 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 971.00 | 435 971.00 | | 435 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 193.00 | 422 193.00 | | 422 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 558.00 | 135 558.00 | | 135 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 193.00 | 511 193.00 | | 511 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 439.00 | 1 190 439.00 | | 1 190 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VB T. V. A. | 429 166.00 | 429 166.00 | | 429 166.00 |
VC Groupe et associés | 6 625 177.00 | 6 625 177.00 | | 6 625 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 189.00 | | | 186 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 724.00 | | | 152 724.00 |
VP Divers | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 136.00 | 1 398 136.00 | | 1 398 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 646.00 | 229 646.00 | | 229 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 438 739.00 | 10 438 739.00 | | 10 438 739.00 |
VW T.V.A. | 194 384.00 | 194 384.00 | | 194 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 434 387.00 | 12 353 922.00 | 80 465.00 | 12 434 387.00 |