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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 145 801.00 | 105 600.00 | 40 202.00 | 145 801.00 |
AP Constructions | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 718.00 | 39 451.00 | 9 267.00 | 48 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 792.00 | | 326 792.00 | 326 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 449.00 | 199 432.00 | 439 017.00 | 638 449.00 |
BN En cours de production de biens | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BT Marchandises | 188 540.00 | | 188 540.00 | 188 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 755 038.00 | 1 352 099.00 | 1 402 939.00 | 2 755 038.00 |
CF Disponibilités | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 691.00 | 1 352 099.00 | 1 646 592.00 | 2 998 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 140.00 | 1 551 531.00 | 2 085 609.00 | 3 637 140.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DH Report à nouveau | 835 512.00 | | | 835 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 912.00 | | | 1 051 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
EA Autres dettes | 489 658.00 | | | 489 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 697.00 | | | 1 033 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 609.00 | | | 2 085 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 697.00 | | | 1 033 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 901.00 | 228 898.00 | 1 413 799.00 | 1 184 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 901.00 | 228 898.00 | 1 413 799.00 | 1 184 901.00 |
FM Production stockée | | | -3 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 644.00 | | | 1 540 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 080.00 | | | 1 521 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 597.00 | | 3 568.00 | 650 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 716.00 | 351 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 716.00 | 638 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 955.00 | | 3 568.00 | 242 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 152.00 | | | 367 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 003.00 | 5 429.00 | | 194 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 625.00 | 5 429.00 | | 191 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 998 146.00 | 353 953.00 | | 998 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 146.00 | 353 953.00 | | 998 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 146.00 | 353 953.00 | | 998 146.00 |
UG ‐ Financières | | 353 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 533.00 | 283 533.00 | | 283 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 658.00 | 489 658.00 | | 489 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 792.00 | | 326 792.00 | 326 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 653.00 | 23 017.00 | 349 636.00 | 372 653.00 |
VW T.V.A. | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 697.00 | 1 033 697.00 | | 1 033 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
ST Autres comptes | 168 171.00 | | | 168 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 980.00 | | | 236 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 467.00 | | | 302 467.00 |