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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 968.00 | 25 982.00 | 64 986.00 | 90 968.00 |
AP Constructions | 1 362 654.00 | 1 102 686.00 | 259 969.00 | 1 362 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 280.00 | 1 128 668.00 | 1 055 612.00 | 2 184 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 210 580.00 | | 210 580.00 | 210 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 447.00 | | 234 447.00 | 234 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 726.00 | 1 128 668.00 | 1 290 058.00 | 2 418 726.00 |
CU Autres participations | 730 657.00 | | 730 657.00 | 730 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
DG Autres réserves | 988 375.00 | 898 475.00 | | 988 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129.00 | 89 900.00 | | 72 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 776.00 | 1 185 647.00 | | 1 252 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 567.00 | 65 273.00 | | 8 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 161.00 | | 6 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 592.00 | 17 823.00 | | 11 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 051.00 | 2 917.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 282.00 | 99 823.00 | | 37 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 058.00 | 1 285 470.00 | | 1 290 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 042.00 | 28 078.00 | | 20 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 168.00 | 168 786.00 | | 154 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 039.00 | 78 886.00 | | 82 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 129.00 | 89 900.00 | | 72 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 031.00 | | 16 137.00 | 2 182 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 888.00 | 2 184 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 888.00 | 1 453 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 623.00 | | 13 888.00 | 1 453 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 408.00 | | 2 249.00 | 728 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 821.00 | 27 847.00 | | 1 100 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 821.00 | 27 847.00 | | 1 100 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |