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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 152.00 | 80 723.00 | 16 429.00 | 97 152.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
AP Constructions | 1 991 233.00 | 345 957.00 | 1 645 277.00 | 1 991 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 552.00 | 207 060.00 | 155 492.00 | 362 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 784.00 | 466 852.00 | 151 931.00 | 618 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | 10 539.00 | 1 000.00 | 9 539.00 | 10 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 962.00 | 1 101 592.00 | 2 388 370.00 | 3 489 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 148.00 | 12 837.00 | 634 311.00 | 647 148.00 |
BN En cours de production de biens | 666 784.00 | | 666 784.00 | 666 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 544.00 | | 1 322 544.00 | 1 322 544.00 |
BZ Autres créances | 1 028 970.00 | | 1 028 970.00 | 1 028 970.00 |
CF Disponibilités | 781 222.00 | | 781 222.00 | 781 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 938.00 | 12 837.00 | 4 505 102.00 | 4 517 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 900.00 | 1 114 429.00 | 6 893 471.00 | 8 007 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 740 194.00 | | | 740 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 349.00 | | | 1 470 349.00 |
DP Provisions pour risques | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247 124.00 | | | 3 247 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 585.00 | | | 1 107 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 525.00 | | | 706 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 885.00 | | | 296 885.00 |
EA Autres dettes | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 614.00 | | | 5 404 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 471.00 | | | 6 893 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 071.00 | | | 2 627 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 477.00 | | 127 659.00 | 3 493 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461.00 | 82 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 629.00 | 27 545.00 | 3 489 962.00 | 103 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 5 108.00 | 112 397.00 | 4 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 540.00 | 20 977.00 | 3 295 068.00 | 99 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 594.00 | | 17 000.00 | 104 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 166.00 | | 105 419.00 | 3 310 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 717.00 | | 5 240.00 | 78 717.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 095.00 | 199 457.00 | 25 960.00 | 927 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 902.00 | 8 929.00 | 5 108.00 | 76 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 193.00 | 190 528.00 | 20 852.00 | 850 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 892.00 | 18 508.00 | 21 892.00 | 21 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 278.00 | 12 837.00 | 12 278.00 | 12 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 278.00 | 13 837.00 | 12 278.00 | 12 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 170.00 | 32 345.00 | 34 170.00 | 34 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 345.00 | 34 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 525.00 | 706 525.00 | | 706 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 885.00 | 296 885.00 | | 296 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 682.00 | 2 834.00 | 56 848.00 | 59 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247 124.00 | 469 581.00 | 1 543 498.00 | 3 247 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384 822.00 | 2 384 822.00 | | 2 384 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 504.00 | 2 387 656.00 | 56 848.00 | 2 444 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 029.00 | 1 519 486.00 | 1 543 498.00 | 4 297 029.00 |