| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 647 559.00 | | 647 559.00 | 647 559.00 |
AN Terrains | 929 482.00 | 219 494.00 | 709 988.00 | 929 482.00 |
AP Constructions | 4 774 211.00 | 2 386 923.00 | 2 387 287.00 | 4 774 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 131.00 | 961 592.00 | 189 538.00 | 1 151 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139 568.00 | 2 685 787.00 | 453 780.00 | 3 139 568.00 |
AX Avances et acomptes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BF Prêts | 195 534.00 | | 195 534.00 | 195 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 327 652.00 | 6 261 420.00 | 6 066 231.00 | 12 327 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 699.00 | | 462 699.00 | 462 699.00 |
BT Marchandises | 2 269 274.00 | | 2 269 274.00 | 2 269 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 673.00 | 72 719.00 | 3 917 954.00 | 3 990 673.00 |
BZ Autres créances | 4 488 356.00 | | 4 488 356.00 | 4 488 356.00 |
CF Disponibilités | 2 760 675.00 | | 2 760 675.00 | 2 760 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 054 370.00 | 72 719.00 | 13 981 650.00 | 14 054 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 382 022.00 | 6 334 140.00 | 20 047 882.00 | 26 382 022.00 |
CU Autres participations | 1 467 842.00 | | 1 467 842.00 | 1 467 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 060.00 | 1 574 060.00 | | 1 574 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 006 905.00 | 4 006 905.00 | | 4 006 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
DG Autres réserves | 3 005 811.00 | 3 005 811.00 | | 3 005 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 911.00 | 37 154.00 | | 545 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 9 323 826.00 | 8 801 336.00 | | 9 323 826.00 |
DP Provisions pour risques | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 087.00 | 2 399 686.00 | | 1 931 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 117.00 | 3 018 782.00 | | 4 188 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 180.00 | 1 022 514.00 | | 1 189 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 648.00 | 63 940.00 | | 31 648.00 |
EA Autres dettes | 3 327 350.00 | 3 016 091.00 | | 3 327 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 667 385.00 | 9 546 992.00 | | 10 667 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 047 882.00 | 18 404 999.00 | | 20 047 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 187 386.00 | 7 610 052.00 | | 9 187 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 233 610.00 | | 41 233 610.00 | 41 233 610.00 |
FD Production vendue biens | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 920 737.00 | | 920 737.00 | 920 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 154 708.00 | | 42 154 708.00 | 42 154 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 339 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 494 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 655 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 109 107.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 323.00 | 116 558.00 | | 47 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 336.00 | 44 131.00 | | 50 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 659.00 | 160 689.00 | | 97 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 493.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 697.00 | 14 523.00 | | 6 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | 15 017.00 | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 942.00 | 145 672.00 | | 90 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 309.00 | 13 669.00 | | 183 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 447 037.00 | 37 342 021.00 | | 42 447 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 901 126.00 | 37 304 866.00 | | 41 901 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 911.00 | 37 154.00 | | 545 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 385.00 | 95 677.00 | | 108 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 492 015.00 | | 131 604.00 | 12 492 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 967.00 | 12 327 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 967.00 | 10 009 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 182.00 | | | 655 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 176 380.00 | | 128 680.00 | 10 176 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 453.00 | | 2 924.00 | 1 660 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650 835.00 | 899 855.00 | 289 270.00 | 5 650 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 212.00 | 899 855.00 | 289 270.00 | 5 643 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
6T Sur comptes clients | 108 502.00 | 20 209.00 | 55 992.00 | 108 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 502.00 | 20 209.00 | 55 992.00 | 108 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 172.00 | 20 209.00 | 55 992.00 | 165 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 209.00 | 55 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 117.00 | 4 188 117.00 | | 4 188 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 743.00 | 660 743.00 | | 660 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 507.00 | 429 507.00 | | 429 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 494.00 | 356 494.00 | | 356 494.00 |
UP Prêts | 195 534.00 | 8 320.00 | 187 214.00 | 195 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 127.00 | 3 914 127.00 | | 3 914 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VB T. V. A. | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VC Groupe et associés | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 087.00 | 460 212.00 | 1 470 875.00 | 1 931 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 970 855.00 | 2 970 855.00 | | 2 970 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 576.00 | | | 494 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 380.00 | 71 257.00 | 9 123.00 | 80 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 829.00 | 297 829.00 | | 297 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 757 254.00 | 8 570 040.00 | 187 214.00 | 8 757 254.00 |
VW T.V.A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 667 385.00 | 9 187 386.00 | 1 479 998.00 | 10 667 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 503.00 | 130 219.00 | | 135 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 867.00 | 419 025.00 | | 371 867.00 |
ST Autres comptes | 1 745 494.00 | 1 591 130.00 | | 1 745 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 559.00 | 23 269.00 | | 15 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 367 739.00 | 122 477.00 | | 367 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 671.00 | 30 427.00 | | 28 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 527.00 | 93 453.00 | | 63 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 030.00 | 223 672.00 | | 199 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 782 587.00 | 2 463 464.00 | | 2 782 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 538 054.00 | 2 261 143.00 | | 2 538 054.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 161 592.00 | 2 063 853.00 | | 2 161 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |