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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 513 631.00 | 513 631.00 | | 513 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 785.00 | 117 761.00 | 5 024.00 | 122 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 733.00 | 203 310.00 | 11 423.00 | 214 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 984.00 | 849 955.00 | 146 029.00 | 995 984.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 426.00 | 155 444.00 | 4 982.00 | 160 426.00 |
BZ Autres créances | 159 382.00 | | 159 382.00 | 159 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
CF Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 537.00 | 155 444.00 | 270 093.00 | 425 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 521.00 | 1 005 399.00 | 416 122.00 | 1 421 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 370.00 | -23 685.00 | | -25 370.00 |
DL TOTAL (I) | 218 548.00 | 220 233.00 | | 218 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 674.00 | 22 170.00 | | 27 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 333.00 | 131 957.00 | | 144 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 528.00 | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | 33 206.00 | | 20 588.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 573.00 | 192 097.00 | | 197 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 122.00 | 412 330.00 | | 416 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 900.00 | 170 542.00 | | 169 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 822.00 | | 236 822.00 | 236 822.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 622.00 | | 238 622.00 | 238 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 63.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 63.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 491.00 | 269 817.00 | | 242 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 861.00 | 293 502.00 | | 267 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 370.00 | -23 685.00 | | -25 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 509.00 | | 1 475.00 | 994 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 674.00 | | 1 475.00 | 849 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 105.00 | 6 850.00 | | 843 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 851.00 | 6 850.00 | | 827 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 150 123.00 | 150 123.00 | | 150 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
VI Groupe et associés | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 267.00 | 322 267.00 | | 322 267.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 573.00 | 169 900.00 | 27 674.00 | 197 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | 14 082.00 | | 9 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 211.00 | 10 143.00 | | 9 211.00 |
ST Autres comptes | 28 272.00 | 33 301.00 | | 28 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 922.00 | 21 514.00 | | 31 922.00 |
YT Sous‐traitance | 2 015.00 | 1 957.00 | | 2 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 094.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 984.00 | 15 176.00 | | 10 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 057.00 | 30 551.00 | | 28 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 380.00 | 12 589.00 | | 11 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 421.00 | 66 915.00 | | 71 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |