| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 981.00 | 744 064.00 | 2 917.00 | 746 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901 246.00 | | 2 901 246.00 | 2 901 246.00 |
AP Constructions | 4 307 596.00 | 3 565 875.00 | 741 722.00 | 4 307 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135 876.00 | 22 369 479.00 | 2 766 398.00 | 25 135 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 309.00 | 1 071 483.00 | 584 826.00 | 1 656 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924 966.00 | | 2 924 966.00 | 2 924 966.00 |
BF Prêts | 309 651.00 | | 309 651.00 | 309 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 875 144.00 | 30 358 250.00 | 12 516 894.00 | 42 875 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922 159.00 | 160 400.00 | 1 761 759.00 | 1 922 159.00 |
BN En cours de production de biens | 2 782 912.00 | | 2 782 912.00 | 2 782 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 724.00 | 79 600.00 | 249 124.00 | 328 724.00 |
BT Marchandises | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867 254.00 | 42 365.00 | 3 824 889.00 | 3 867 254.00 |
BZ Autres créances | 2 440 417.00 | | 2 440 417.00 | 2 440 417.00 |
CF Disponibilités | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 504 425.00 | 282 365.00 | 11 222 059.00 | 11 504 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 379 569.00 | 30 640 615.00 | 23 738 954.00 | 54 379 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 892 520.00 | 2 607 350.00 | 2 285 171.00 | 4 892 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 712 625.00 | | | 10 712 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 548.00 | | | 340 548.00 |
DH Report à nouveau | -932 995.00 | | | -932 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 382 035.00 | | | -3 382 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563 586.00 | | | 563 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 730.00 | | | 7 301 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 480.00 | | | 974 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464 628.00 | | | 6 464 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 908.00 | | | 2 985 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 127.00 | | | 1 144 127.00 |
EA Autres dettes | 2 518 032.00 | | | 2 518 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 336 557.00 | | | 2 336 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 423 732.00 | | | 16 423 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 738 954.00 | | | 23 738 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 959 104.00 | | | 9 959 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 480.00 | | | 974 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 055.00 | 6 627.00 | 10 682.00 | 4 055.00 |
FD Production vendue biens | 5 865 944.00 | 10 240 471.00 | 16 106 415.00 | 5 865 944.00 |
FG Production vendue services | | 2 112 982.00 | 2 112 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 999.00 | 12 360 079.00 | 18 230 079.00 | 5 869 999.00 |
FM Production stockée | | | -366 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 882 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 686 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 676 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 793 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 924 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 445.00 | | | 699 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 913.00 | | | 1 138 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 569.00 | | | 1 893 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 306.00 | | | 1 136 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 431.00 | | | 1 351 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 138.00 | | | 542 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 775 989.00 | | | 19 775 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 158 023.00 | | | 23 158 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 382 035.00 | | | -3 382 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 472 436.00 | | 6 779 292.00 | 38 472 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 249 011.00 | | 796 407.00 | 4 249 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087 380.00 | 1 289 204.00 | 42 875 144.00 | 1 087 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 152 898.00 | 4 892 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 407.00 | | 3 648 226.00 | 796 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 973.00 | 1 136 306.00 | 34 024 747.00 | 290 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 851.00 | | 1 969 782.00 | 2 474 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 454 824.00 | | 3 997 202.00 | 31 454 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 750.00 | | 15 901.00 | 293 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 290 973.00 | | | 290 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 473 632.00 | 1 573 795.00 | | 28 473 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543 098.00 | 753 429.00 | | 1 543 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 862.00 | 2 202.00 | | 741 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 188 672.00 | 818 165.00 | | 26 188 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 166 033.00 | 55 211.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | 80 000.00 | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 224.00 | 14 141.00 | | 28 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 224.00 | 260 174.00 | 55 211.00 | 388 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 716.00 | 260 174.00 | 55 211.00 | 401 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 464 628.00 | | 6 464 628.00 | 6 464 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 908.00 | 2 985 908.00 | | 2 985 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 111.00 | 624 111.00 | | 624 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 348.00 | 476 348.00 | | 476 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 272.00 | 317 272.00 | | 317 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 336 557.00 | 2 336 557.00 | | 2 336 557.00 |
UP Prêts | 309 651.00 | | 309 651.00 | 309 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 818 603.00 | 3 818 603.00 | | 3 818 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
VB T. V. A. | 2 393 804.00 | 2 393 804.00 | | 2 393 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 480.00 | 974 480.00 | | 974 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 760.00 | 2 200 760.00 | | 2 200 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 693 860.00 | 6 335 558.00 | 358 302.00 | 6 693 860.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 423 732.00 | 9 959 104.00 | 6 464 628.00 | 16 423 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 678.00 | | | 296 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
ST Autres comptes | 2 360 982.00 | | | 2 360 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 533.00 | | | 344 533.00 |
YT Sous‐traitance | 2 617 216.00 | | | 2 617 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 441.00 | | | 186 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394 978.00 | | | 394 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 775 521.00 | | | 1 775 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 585.00 | | | 1 197 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 649 868.00 | | | 5 649 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |