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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 139.00 | 349 379.00 | 31 760.00 | 381 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 079.00 | 45 423.00 | 7 656.00 | 53 079.00 |
BF Prêts | 5 573 087.00 | | 5 573 087.00 | 5 573 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 629.00 | 394 802.00 | 6 733 826.00 | 7 128 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 442.00 | 52 556.00 | 1 227 885.00 | 1 280 442.00 |
BZ Autres créances | 1 447 685.00 | | 1 447 685.00 | 1 447 685.00 |
CF Disponibilités | 200 609.00 | | 200 609.00 | 200 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 746.00 | 52 556.00 | 2 920 189.00 | 2 972 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 101 376.00 | 447 359.00 | 9 654 016.00 | 10 101 376.00 |
CU Autres participations | 1 120 883.00 | | 1 120 883.00 | 1 120 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 182.00 | 1 497 182.00 | | 1 497 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 043.00 | 109 664.00 | | 201 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 362.00 | 3 673 243.00 | | 4 337 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 588.00 | 5 500 090.00 | | 6 255 588.00 |
DP Provisions pour risques | 177 126.00 | 213 126.00 | | 177 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 126.00 | 213 126.00 | | 177 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 081 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 330.00 | 1 829 850.00 | | 1 002 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 874.00 | 705 657.00 | | 828 874.00 |
EA Autres dettes | 207 896.00 | 89 955.00 | | 207 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 201.00 | 1 208 466.00 | | 1 182 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 302.00 | 4 915 224.00 | | 3 221 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 654 016.00 | 10 628 441.00 | | 9 654 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 302.00 | 4 915 224.00 | | 3 221 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
FG Production vendue services | 11 640 170.00 | | 11 640 170.00 | 11 640 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 642 483.00 | | 11 642 483.00 | 11 642 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 854 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 668 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 854 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 339 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 454.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 454.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | -7 865.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 650.00 | 1 079 862.00 | | 1 020 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 300.00 | 13 007 290.00 | | 14 235 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 897 937.00 | 9 334 046.00 | | 9 897 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337 362.00 | 3 673 243.00 | | 4 337 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134 065.00 | | 32 023.00 | 7 134 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 857.00 | 6 694 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 27 857.00 | 7 128 630.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 381 140.00 | 9 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 090.00 | | 24 650.00 | 366 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | | 7 213.00 | 45 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722 108.00 | | 160.00 | 6 722 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 707.00 | 17 096.00 | | 377 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 358.00 | 15 022.00 | | 334 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 349.00 | 2 074.00 | | 43 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 126.00 | | 36 000.00 | 213 126.00 |
6T Sur comptes clients | 56 739.00 | 1 597.00 | 5 779.00 | 56 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 739.00 | 1 597.00 | 5 779.00 | 56 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 865.00 | 1 597.00 | 41 779.00 | 269 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | 41 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 330.00 | 1 002 330.00 | | 1 002 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 938.00 | 400 938.00 | | 400 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 292.00 | 217 292.00 | | 217 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 897.00 | 207 897.00 | | 207 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182 201.00 | 1 182 201.00 | | 1 182 201.00 |
UP Prêts | 73 087.00 | 28 099.00 | 44 988.00 | 73 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 648.00 | 1 217 648.00 | | 1 217 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VB T. V. A. | 264 286.00 | 264 286.00 | | 264 286.00 |
VC Groupe et associés | 6 606 509.00 | 6 606 509.00 | | 6 606 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 345 664.00 | 8 300 236.00 | 45 428.00 | 8 345 664.00 |
VW T.V.A. | 190 454.00 | 190 454.00 | | 190 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 302.00 | 3 221 302.00 | | 3 221 302.00 |