| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AP Constructions | 224 172.00 | 141 691.00 | 82 481.00 | 224 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 800.00 | 1 961 622.00 | 773 178.00 | 2 734 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 987.00 | 1 473 661.00 | 372 326.00 | 1 845 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 556.00 | 3 576 975.00 | 1 310 582.00 | 4 887 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 039.00 | 46 185.00 | 994 853.00 | 1 041 039.00 |
BZ Autres créances | 257 720.00 | | 257 720.00 | 257 720.00 |
CF Disponibilités | 286 152.00 | | 286 152.00 | 286 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 243.00 | 46 185.00 | 1 613 057.00 | 1 659 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 799.00 | 3 623 160.00 | 2 923 639.00 | 6 546 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 204.00 | 2 293 403.00 | | 1 778 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 068.00 | -515 199.00 | | -429 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 136.00 | 1 954 204.00 | | 1 525 136.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 265.00 | 404 159.00 | | 287 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 698.00 | 510 046.00 | | 628 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 252.00 | 562 073.00 | | 436 252.00 |
EA Autres dettes | 16 288.00 | 20 795.00 | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 503.00 | 1 497 073.00 | | 1 368 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 639.00 | 3 451 277.00 | | 2 923 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
FG Production vendue services | 3 737 867.00 | 165 762.00 | 3 903 630.00 | 3 737 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 369.00 | 165 762.00 | 3 939 132.00 | 3 773 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 101.00 | 74 325.00 | | 25 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 101.00 | 74 325.00 | | 25 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 670.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | 21 630.00 | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 25 300.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 432.00 | 49 025.00 | | 21 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 986.00 | 4 602 814.00 | | 3 983 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 054.00 | 5 118 013.00 | | 4 413 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 068.00 | -515 199.00 | | -429 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 805.00 | | 189 181.00 | 4 770 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 429.00 | 4 887 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 340.00 | 4 804 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 118.00 | | 189 181.00 | 4 686 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 422.00 | 264 245.00 | 66 693.00 | 3 379 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379 422.00 | 264 245.00 | 66 693.00 | 3 379 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 515.00 | 734.00 | 64.00 | 45 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 515.00 | 734.00 | 64.00 | 45 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 515.00 | 30 734.00 | 64.00 | 45 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 734.00 | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 698.00 | 628 698.00 | | 628 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 986 115.00 | 986 115.00 | | 986 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
VB T. V. A. | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VC Groupe et associés | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 404.00 | 70 496.00 | 71 908.00 | 142 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
VP Divers | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 194.00 | 1 317 652.00 | 60 542.00 | 1 378 194.00 |
VW T.V.A. | 193 624.00 | 193 624.00 | | 193 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 503.00 | 1 296 595.00 | 71 908.00 | 1 368 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |