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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 081.00 | 153 038.00 | 14 042.00 | 167 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 797.00 | 253 020.00 | 5 776.00 | 258 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 219.00 | 484 940.00 | 324 279.00 | 809 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 498.00 | | 285 498.00 | 285 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 397 154.00 | | 397 154.00 | 397 154.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 986.00 | | 705 986.00 | 705 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 208.00 | 484 940.00 | 1 030 265.00 | 1 515 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 862.00 | 542 862.00 | | 542 862.00 |
DH Report à nouveau | -187 237.00 | -62 179.00 | | -187 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 485.00 | -125 058.00 | | -51 485.00 |
DL TOTAL (I) | 312 523.00 | 364 009.00 | | 312 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 097.00 | 165 957.00 | | 163 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 364.00 | 344 126.00 | | 386 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | 61 049.00 | | 57 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 881.00 | 29 450.00 | | 44 881.00 |
EA Autres dettes | 66 184.00 | 66 717.00 | | 66 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 741.00 | 667 302.00 | | 717 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 265.00 | 1 031 311.00 | | 1 030 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 201.00 | 734 894.00 | | 781 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 899.00 | 93 097.00 | | 94 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
FD Production vendue biens | 530 750.00 | | 530 750.00 | 530 750.00 |
FG Production vendue services | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 160.00 | | 669 160.00 | 669 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 811.00 | 555.00 | | 16 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 425.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 425.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 541.00 | 15 550.00 | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | 15 550.00 | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | -15 125.00 | | -5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 262.00 | -18 333.00 | | -17 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 409.00 | 798 359.00 | | 674 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 894.00 | 923 417.00 | | 725 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 485.00 | -125 058.00 | | -51 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 220.00 | | 2 830.00 | 809 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 317.00 | | | 319 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 443.00 | | 2 830.00 | 485 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 941.00 | 6 628.00 | | 484 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 623.00 | 6 628.00 | | 465 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VI Groupe et associés | 482 793.00 | 482 793.00 | | 482 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 768.00 | 329 768.00 | | 329 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 529.00 | 356 529.00 | | 356 529.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 201.00 | 781 201.00 | | 781 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 3 506.00 | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 143.00 | 6 382.00 | | 12 143.00 |
ST Autres comptes | 79 555.00 | 124 797.00 | | 79 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 921.00 | 31 335.00 | | 31 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 706.00 | 732.00 | | 8 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 915.00 | 6 236.00 | | 2 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 536.00 | 2 189.00 | | 4 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 380.00 | 5 695.00 | | 8 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 240.00 | 169 481.00 | | 135 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |