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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 432.00 | 54 951.00 | 12 481.00 | 67 432.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 10 042.00 | 2 405.00 | 7 638.00 | 10 042.00 |
AP Constructions | 1 483 471.00 | 540 857.00 | 942 614.00 | 1 483 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 652.00 | 372 391.00 | 137 261.00 | 509 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 607.00 | 173 062.00 | 14 545.00 | 187 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BF Prêts | 681 061.00 | | 681 061.00 | 681 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 994.00 | 1 143 665.00 | 2 056 329.00 | 3 199 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 424.00 | | 252 424.00 | 252 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BT Marchandises | 1 133 351.00 | | 1 133 351.00 | 1 133 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 089.00 | 74 415.00 | 2 709 675.00 | 2 784 089.00 |
BZ Autres créances | 406 346.00 | | 406 346.00 | 406 346.00 |
CF Disponibilités | 862 469.00 | | 862 469.00 | 862 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 909.00 | 74 415.00 | 5 475 494.00 | 5 549 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 749 903.00 | 1 218 080.00 | 7 531 823.00 | 8 749 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 700.00 | 236 700.00 | | 236 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224 598.00 | 916 632.00 | | 1 224 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 514.00 | 457 966.00 | | 423 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 112.00 | 1 911 598.00 | | 2 185 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 219.00 | 1 894 680.00 | | 1 509 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 300.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 129.00 | 1 653 385.00 | | 2 117 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 120.00 | 673 229.00 | | 590 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 287.00 | 170 153.00 | | 8 287.00 |
EA Autres dettes | 15 939.00 | 11 983.00 | | 15 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094 018.00 | 779 089.00 | | 1 094 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 711.00 | 5 194 818.00 | | 5 346 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 823.00 | 7 106 416.00 | | 7 531 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 045.00 | 3 812 853.00 | | 4 363 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 780.00 | 111 316.00 | | 133 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 951 609.00 | 77 501.00 | 11 029 110.00 | 10 951 609.00 |
FD Production vendue biens | 610 425.00 | | 610 425.00 | 610 425.00 |
FG Production vendue services | 2 028 470.00 | | 2 028 470.00 | 2 028 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 590 504.00 | 77 501.00 | 13 668 005.00 | 13 590 504.00 |
FM Production stockée | | | 6 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 772 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 900 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 384.00 | |
GE Autres charges | | | 16 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 161 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 106.00 | 60 142.00 | | 61 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 783.00 | 16 816.00 | | 16 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 1 844.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 12 691.00 | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 16 022.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 16 925.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -4 234.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 545.00 | 184 680.00 | | 161 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 866.00 | 12 435 382.00 | | 13 774 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351 352.00 | 11 977 416.00 | | 13 351 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 514.00 | 457 966.00 | | 423 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 002.00 | 81 637.00 | | 60 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 668.00 | | 141 687.00 | 3 098 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 361.00 | 843 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 361.00 | 3 199 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 656.00 | | | 143 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 831.00 | | 117 320.00 | 2 095 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 180.00 | | 24 367.00 | 859 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 281.00 | 157 384.00 | | 986 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 702.00 | 7 248.00 | | 47 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 579.00 | 150 136.00 | | 938 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 129.00 | 2 117 129.00 | | 2 117 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 578.00 | 158 578.00 | | 158 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094 018.00 | 1 094 018.00 | | 1 094 018.00 |
UP Prêts | 681 061.00 | 118 087.00 | 562 974.00 | 681 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 232.00 | 2 699 232.00 | | 2 699 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VB T. V. A. | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 780.00 | 133 780.00 | | 133 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 438.00 | 403 772.00 | 962 883.00 | 1 375 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 120.00 | | | 436 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 660.00 | 262 660.00 | | 262 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 934.00 | 3 390 836.00 | 625 099.00 | 4 015 934.00 |
VW T.V.A. | 232 247.00 | 232 247.00 | | 232 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 711.00 | 4 363 045.00 | 962 883.00 | 5 346 711.00 |