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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 345.00 | 839 605.00 | 3 740.00 | 843 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 796.00 | 1 652 148.00 | 1 554 648.00 | 3 206 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 669.00 | 211 953.00 | 55 716.00 | 267 669.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 459.00 | 211 953.00 | 73 506.00 | 285 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 256.00 | 1 864 101.00 | 1 628 154.00 | 3 492 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 369.00 | | | 254 369.00 |
CU Autres participations | 2 363 165.00 | 812 257.00 | 1 550 908.00 | 2 363 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 704.00 | | | 186 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DG Autres réserves | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DH Report à nouveau | -150 763.00 | | | -150 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 898.00 | | | -214 898.00 |
DL TOTAL (I) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 086.00 | | | 1 476 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 239.00 | | | 1 593 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 154.00 | | | 1 628 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 239.00 | | | 1 593 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 502.00 | | | 400 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 400.00 | | | 615 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 898.00 | | | -214 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 120.00 | | | 3 251 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 834.00 | | | 3 250 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | | | 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778 694.00 | 247 122.00 | 162 000.00 | 1 778 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 694.00 | 247 122.00 | 162 000.00 | 1 778 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 212 242.00 | 162 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476 086.00 | 1 476 086.00 | | 1 476 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 345.00 | | | 843 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 283.00 | 28 568.00 | 1 097 714.00 | 1 126 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 239.00 | 1 593 239.00 | | 1 593 239.00 |