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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 932.00 | 17 750.00 | 181.00 | 17 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 249.00 | 46 761.00 | 488.00 | 47 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 170.00 | 64 511.00 | 3 659.00 | 68 170.00 |
BT Marchandises | 189 103.00 | | 189 103.00 | 189 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281.00 | 990.00 | 16 291.00 | 17 281.00 |
BZ Autres créances | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CF Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 162.00 | 990.00 | 227 172.00 | 228 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 332.00 | 65 501.00 | 230 831.00 | 296 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908.00 | | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 252.00 | | | 130 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 831.00 | | | 230 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 504.00 | | | 116 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 397 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 156.00 | | | 426 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 248.00 | | | 425 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 157.00 | 354.00 | | 64 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 157.00 | 354.00 | | 64 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 705.00 | 3 958.00 | 13 748.00 | 17 705.00 |
VI Groupe et associés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 252.00 | 116 504.00 | 13 748.00 | 130 252.00 |