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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 195 700 264.00 | | 195 700 264.00 | 195 700 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 028 915.00 | | 200 028 915.00 | 200 028 915.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 766 622.00 | | 14 766 622.00 | 14 766 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 766 622.00 | | 14 766 622.00 | 14 766 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 795 537.00 | | 214 795 537.00 | 214 795 537.00 |
CU Autres participations | 4 328 651.00 | | 4 328 651.00 | 4 328 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 978 531.00 | 10 978 531.00 | | 10 978 531.00 |
DH Report à nouveau | 183 280 951.00 | 176 480 964.00 | | 183 280 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324 059.00 | 6 799 987.00 | | 14 324 059.00 |
DL TOTAL (I) | 214 083 541.00 | 199 759 482.00 | | 214 083 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
EA Autres dettes | 681 707.00 | 681 707.00 | | 681 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 996.00 | 685 307.00 | | 711 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 795 537.00 | 200 444 789.00 | | 214 795 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 649 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 444 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 444 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 431 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 529.00 | 1 104 104.00 | | 1 107 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 444 037.00 | 7 907 624.00 | | 15 444 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 978.00 | 1 107 737.00 | | 1 119 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 324 059.00 | 6 799 887.00 | | 14 324 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 328 651.00 | | 5 700 264.00 | 194 328 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 028 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 028 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 328 651.00 | | 5 700 264.00 | 194 328 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 195 700 264.00 | 700 264.00 | | 195 700 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 700 264.00 | 700 264.00 | 195 000 000.00 | 195 700 264.00 |