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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208 942.00 | 90 530.00 | 118 412.00 | 208 942.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 262 670.00 | 262 670.00 | | 262 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 094.00 | 433 332.00 | 418 762.00 | 852 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 078.00 | 803 927.00 | 990 152.00 | 1 794 078.00 |
BT Marchandises | 684 022.00 | | 684 022.00 | 684 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 107.00 | | 567 107.00 | 567 107.00 |
BZ Autres créances | 337 808.00 | | 337 808.00 | 337 808.00 |
CF Disponibilités | 266 079.00 | | 266 079.00 | 266 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 825.00 | | 1 864 825.00 | 1 864 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 903.00 | 803 927.00 | 2 854 977.00 | 3 658 903.00 |
CU Autres participations | 411 160.00 | | 411 160.00 | 411 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 099.00 | 538 099.00 | | 538 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
DG Autres réserves | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
DH Report à nouveau | 78 056.00 | 86 123.00 | | 78 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 675.00 | 51 934.00 | | 47 675.00 |
DL TOTAL (I) | 799 017.00 | 811 343.00 | | 799 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 314.00 | 692 223.00 | | 627 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 397.00 | 201 905.00 | | 176 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 603.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 622.00 | 970 421.00 | | 1 032 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 350.00 | 255 629.00 | | 194 350.00 |
EA Autres dettes | 25 126.00 | 4 732.00 | | 25 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 960.00 | 2 125 512.00 | | 2 055 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 977.00 | 2 936 855.00 | | 2 854 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 067.00 | 1 780 799.00 | | 1 714 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 766.00 | 195 606.00 | | 182 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 062.00 | | 53 016.00 | 1 741 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 120.00 | | 52 039.00 | 1 080 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 889.00 | | 978.00 | 413 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 139.00 | 86 788.00 | | 717 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 136.00 | 18 394.00 | | 72 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 003.00 | 68 393.00 | | 645 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 622.00 | 1 032 622.00 | | 1 032 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 350.00 | 194 350.00 | | 194 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 523.00 | 201 523.00 | | 201 523.00 |
UP Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 567 107.00 | 567 107.00 | | 567 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 766.00 | 182 766.00 | | 182 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 548.00 | 102 805.00 | 341 743.00 | 444 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 808.00 | 337 808.00 | | 337 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 049.00 | 914 724.00 | 3 325.00 | 918 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 810.00 | 1 714 067.00 | 341 743.00 | 2 055 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |