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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 282.00 | 1 473.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 469.00 | 59 118.00 | 2 350.00 | 61 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 169.00 | 63 001.00 | 12 168.00 | 75 169.00 |
BT Marchandises | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 955.00 | 306.00 | 108 649.00 | 108 955.00 |
BZ Autres créances | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 262 799.00 | | 262 799.00 | 262 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 202.00 | 306.00 | 587 896.00 | 588 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 372.00 | 63 307.00 | 600 064.00 | 663 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
DL TOTAL (I) | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 990.00 | | | 252 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
EA Autres dettes | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 476.00 | | | 454 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 064.00 | | | 600 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 476.00 | | | 454 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 342.00 | | 827.00 | 74 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 584.00 | | 640.00 | 62 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 157.00 | | 187.00 | 8 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 829.00 | 1 171.00 | | 61 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 229.00 | 1 171.00 | | 58 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 252 990.00 | 252 990.00 | | 252 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 865.00 | 136 521.00 | 8 344.00 | 144 865.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 476.00 | 454 476.00 | | 454 476.00 |