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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 903.00 | | 954 903.00 | 954 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 448 653.00 | | 6 448 653.00 | 6 448 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639 913.00 | 255 124.00 | 8 384 789.00 | 8 639 913.00 |
BZ Autres créances | 796 372.00 | | 796 372.00 | 796 372.00 |
CF Disponibilités | 4 763 598.00 | | 4 763 598.00 | 4 763 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 278 032.00 | 255 124.00 | 14 022 908.00 | 14 278 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 726 685.00 | 255 124.00 | 20 471 561.00 | 20 726 685.00 |
CU Autres participations | 5 493 750.00 | | 5 493 750.00 | 5 493 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 956.00 | 139 956.00 | | 139 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |
DH Report à nouveau | 3 221 415.00 | 2 774 735.00 | | 3 221 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 137.00 | 446 680.00 | | 1 622 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 891.00 | 3 572 754.00 | | 5 194 891.00 |
DP Provisions pour risques | 205 982.00 | 260 000.00 | | 205 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 161 227.00 | 844 022.00 | | 1 161 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 209.00 | 1 104 022.00 | | 1 367 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 609.00 | 1 556 882.00 | | 4 012 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 898.00 | 4 728 620.00 | | 4 516 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052 595.00 | 3 212 739.00 | | 4 052 595.00 |
EA Autres dettes | 1 327 360.00 | 440 423.00 | | 1 327 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 909 462.00 | 9 938 664.00 | | 13 909 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 471 561.00 | 14 615 440.00 | | 20 471 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 567 271.00 | | 43 567 271.00 | 43 567 271.00 |
FG Production vendue services | 989 637.00 | | 989 637.00 | 989 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 556 908.00 | | 44 556 908.00 | 44 556 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 890 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 701 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 821 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 937.00 | |
GE Autres charges | | | 21 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 476 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 2 729.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 729.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -2 729.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 513.00 | 272 903.00 | | 786 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 890 105.00 | 31 875 499.00 | | 44 890 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 267 968.00 | 31 428 819.00 | | 43 267 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 137.00 | 446 680.00 | | 1 622 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 022.00 | 263 187.00 | | 1 104 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 898.00 | 4 516 898.00 | | 4 516 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 143.00 | 1 327 143.00 | | 1 327 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 702.00 | 1 017 702.00 | | 1 017 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 360.00 | 1 327 360.00 | | 1 327 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 079.00 | 1 201 079.00 | | 1 201 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 311 493.00 | 8 311 493.00 | | 8 311 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012 609.00 | 4 012 609.00 | | 4 012 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512 571.00 | 9 512 571.00 | | 9 512 571.00 |
VW T.V.A. | 1 707 750.00 | 1 707 750.00 | | 1 707 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 909 462.00 | 13 909 462.00 | | 13 909 462.00 |