| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 562.00 | 26 682.00 | 30 880.00 | 60 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
AN Terrains | 9 514 459.00 | | 9 514 459.00 | 9 514 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 461.00 | 493 136.00 | 203 325.00 | 696 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 758 701.00 | | 3 758 701.00 | 3 758 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888 639.00 | | 888 639.00 | 888 639.00 |
BZ Autres créances | 5 653 222.00 | | 5 653 222.00 | 5 653 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 794 127.00 | | 8 794 127.00 | 8 794 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 875 920.00 | 1 019 216.00 | 31 856 703.00 | 32 875 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 941 254.00 | 90 340 950.00 | 248 600 303.00 | 338 941 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 712 766.00 | 13 712 766.00 | | 13 712 766.00 |
DG Autres réserves | 17 670 223.00 | 15 280 613.00 | | 17 670 223.00 |
DH Report à nouveau | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686 512.00 | 2 463 859.00 | | 6 686 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 714 900.00 | 24 510 306.00 | | 25 714 900.00 |
DL TOTAL (I) | 67 432 349.00 | 59 597 546.00 | | 67 432 349.00 |
DP Provisions pour risques | 389 333.00 | 255 932.00 | | 389 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 119.00 | 705 456.00 | | 398 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275 734.00 | 1 421 172.00 | | 1 275 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 362 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 003 071.00 | 168 147 692.00 | | 174 003 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 455.00 | 2 307 482.00 | | 2 177 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 053.00 | 1 608 660.00 | | 1 510 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 927 716.00 | | |
EA Autres dettes | 161 049.00 | 542 891.00 | | 161 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 174.00 | 11 342.00 | | 245 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 892 219.00 | 186 664 979.00 | | 179 892 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 600 303.00 | 227 683 698.00 | | 248 600 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 931 057.00 | | | 8 931 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 782 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 802 398.00 | |
GE Autres charges | | | 30 625 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 331 446.00 | 30 976 343.00 | | 42 331 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 331 446.00 | 30 976 343.00 | | 42 331 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 799 714.00 | 35 644 933.00 | | 30 799 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 331 446.00 | 30 976 343.00 | | 42 331 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 074 276.00 | 26 468 336.00 | 10 097 502.00 | 292 074 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 022.00 | | 78 074.00 | 64 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 126 626.00 | 12 448 156.00 | 306 065 333.00 | 10 126 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062 603.00 | 12 448 156.00 | 305 928 696.00 | 10 062 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 895 285.00 | 28 444 707.00 | 10 097 464.00 | 291 895 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 430.00 | 23 629.00 | 38.00 | 118 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 888 259.00 | 6 562 480.00 | 6 129 005.00 | 88 888 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 654.00 | 1 027.00 | | 28 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 859 604.00 | 6 561 453.00 | 6 129 005.00 | 88 859 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 215 762.00 | 173 571.00 | | 215 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 421 172.00 | 336 498.00 | 481 936.00 | 1 421 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 172.00 | 336 498.00 | 481 936.00 | 1 421 172.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 022.00 | 807 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 173 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 331 288.00 | 34 287.00 | 251 276.00 | 331 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 173.00 | 3 105 173.00 | | 3 105 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 548.00 | 417 648.00 | | 417 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 501.00 | 290 501.00 | | 290 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 049.00 | 161 049.00 | | 161 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 174.00 | 245 174.00 | | 245 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 553.00 | | | 1 302 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 837 848.00 | | | 1 837 848.00 |
VC Groupe et associés | 525 300.00 | | | 525 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 541 339.00 | 6 501 818.00 | 25 818 517.00 | 160 541 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 873.00 | 2 781 873.00 | | 2 781 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 853 915.00 | | | 25 853 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820 001.00 | | | 6 820 001.00 |
VP Divers | 6 364 938.00 | | | 6 364 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188 024.00 | | | 5 188 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 602.00 | | | 132 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 091 217.00 | 20 014 422.00 | 76 794.00 | 20 091 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 892 219.00 | 14 996 329.00 | 27 786 865.00 | 179 892 219.00 |