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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 707.00 | | 675 707.00 | 675 707.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 946.00 | 35 816.00 | 29 131.00 | 64 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 554.00 | 35 816.00 | 721 739.00 | 757 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 838.00 | 10 710.00 | 809 128.00 | 819 838.00 |
BZ Autres créances | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CF Disponibilités | 77 875.00 | | 77 875.00 | 77 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 072.00 | 10 710.00 | 920 363.00 | 931 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 626.00 | 46 525.00 | 1 642 101.00 | 1 688 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 54 599.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 182 518.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 112.00 | 103 043.00 | | 133 112.00 |
DL TOTAL (I) | 144 697.00 | 345 160.00 | | 144 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 105 050.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 697.00 | 425 860.00 | | 767 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 503.00 | 177 423.00 | | 170 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 027.00 | 173 865.00 | | 209 027.00 |
EA Autres dettes | 24 978.00 | 35 652.00 | | 24 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 198.00 | 132 241.00 | | 125 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 404.00 | 1 055 691.00 | | 1 497 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 101.00 | 1 400 851.00 | | 1 642 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 404.00 | 1 050 091.00 | | 1 497 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 718.00 | | -114 164.00 | 871 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 707.00 | | | 675 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 126.00 | | -114 180.00 | 179 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885.00 | | 16.00 | 16 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 345.00 | 2 470.00 | | 33 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 345.00 | 2 470.00 | | 33 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 416.00 | 11 207.00 | 23 913.00 | 23 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 416.00 | 11 207.00 | 23 913.00 | 23 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 416.00 | 11 207.00 | 23 913.00 | 23 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 027.00 | 209 027.00 | | 209 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 675.00 | 792 675.00 | | 792 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 198.00 | 125 198.00 | | 125 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 190.00 | 853 190.00 | | 853 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 091.00 | 870 091.00 | | 870 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 404.00 | 1 497 404.00 | | 1 497 404.00 |