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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 029.00 | 775.00 | 2 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 621.00 | 23 589.00 | 32.00 | 23 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 411.00 | 230 818.00 | 4 593.00 | 235 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 646.00 | 256 436.00 | 21 210.00 | 277 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 983.00 | | 1 563 983.00 | 1 563 983.00 |
BZ Autres créances | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 295 326.00 | | 1 295 326.00 | 1 295 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 903.00 | | 3 163 903.00 | 3 163 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 550.00 | 256 436.00 | 3 185 114.00 | 3 441 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 500.00 | 1 307 500.00 | | 1 107 500.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 52.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 880.00 | 399 966.00 | | 501 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 399.00 | 1 773 518.00 | | 1 675 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 9 370.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | 5 700.00 | | 4 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 912.00 | 305 725.00 | | 452 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 483.00 | 428 842.00 | | 405 483.00 |
EA Autres dettes | 641 063.00 | 50 302.00 | | 641 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 715.00 | 805 231.00 | | 1 509 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 114.00 | 2 578 749.00 | | 3 185 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 423.00 | 799 608.00 | | 1 504 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 066.00 | | 5 354.00 | 385 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 775.00 | 277 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 775.00 | 259 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | 863.00 | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 315.00 | | 4 491.00 | 367 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 048.00 | 20 163.00 | 112 775.00 | 349 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 364.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 383.00 | 19 798.00 | 112 775.00 | 347 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 911.00 | 452 911.00 | | 452 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 982.00 | 1 563 982.00 | | 1 563 982.00 |
VB T. V. A. | 163 058.00 | 163 058.00 | | 163 058.00 |
VC Groupe et associés | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 601 033.00 | 601 033.00 | | 601 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 985.00 | 1 862 175.00 | 15 810.00 | 1 877 985.00 |
VW T.V.A. | 165 985.00 | 165 985.00 | | 165 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 422.00 | 1 504 422.00 | | 1 504 422.00 |