| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 873.00 | 25 815.00 | 8 058.00 | 33 873.00 |
AP Constructions | 110 450.00 | 96 884.00 | 13 567.00 | 110 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 547.00 | 277 504.00 | 262 042.00 | 539 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 166.00 | 200 354.00 | 146 813.00 | 347 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 529.00 | 602 081.00 | 473 448.00 | 1 075 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 563.00 | 76 647.00 | 174 916.00 | 251 563.00 |
BN En cours de production de biens | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
BT Marchandises | 30 220.00 | 23 457.00 | 6 763.00 | 30 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 757.00 | 14 318.00 | 869 439.00 | 883 757.00 |
BZ Autres créances | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CF Disponibilités | 178 499.00 | | 178 499.00 | 178 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 572.00 | 116 256.00 | 1 311 317.00 | 1 427 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 102.00 | 718 336.00 | 1 784 765.00 | 2 503 102.00 |
CU Autres participations | 13 622.00 | 1 524.00 | 12 098.00 | 13 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 202.00 | 174 625.00 | | 241 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 908.00 | 116 578.00 | | -114 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 869.00 | 89 163.00 | | 77 869.00 |
DL TOTAL (I) | 793 823.00 | 970 025.00 | | 793 823.00 |
DP Provisions pour risques | 5 632.00 | 22 522.00 | | 5 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 632.00 | 22 522.00 | | 5 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 582.00 | 610 628.00 | | 489 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 636.00 | 317 360.00 | | 172 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 118.00 | 164 216.00 | | 143 118.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | 2 205.00 | | 9 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 931.00 | 278 403.00 | | 169 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 311.00 | 1 372 812.00 | | 985 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 765.00 | 2 365 359.00 | | 1 784 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 281.00 | | 128 089.00 | 1 006 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 842.00 | 1 075 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 842.00 | 1 009 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 173.00 | | 700.00 | 33 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 836.00 | | 127 189.00 | 940 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 273.00 | | 200.00 | 32 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 609.00 | 80 789.00 | 58 841.00 | 578 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 295.00 | 6 520.00 | | 19 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 313.00 | 74 269.00 | 58 841.00 | 559 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 522.00 | 5 632.00 | 22 522.00 | 22 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 964.00 | 8 399.00 | 15 426.00 | 108 964.00 |
6T Sur comptes clients | 11 778.00 | 2 540.00 | | 11 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 267.00 | 10 939.00 | 15 426.00 | 122 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 789.00 | 16 571.00 | 37 948.00 | 144 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 571.00 | 37 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 636.00 | 172 636.00 | | 172 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
UX Autres créances clients | 868 222.00 | 868 222.00 | | 868 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 430.00 | 353 768.00 | 135 662.00 | 489 430.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 604.00 | 950 753.00 | 18 851.00 | 969 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 311.00 | 849 649.00 | 135 662.00 | 985 311.00 |