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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 872.00 | 44 049.00 | 9 824.00 | 53 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 902.00 | 75 068.00 | 60 833.00 | 135 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 527.00 | 119 117.00 | 78 410.00 | 197 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 966.00 | 23 133.00 | 100 833.00 | 123 966.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 320.00 | 23 133.00 | 273 187.00 | 296 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 847.00 | 142 250.00 | 351 597.00 | 493 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 72 565.00 | 48 097.00 | | 72 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 348.00 | 24 468.00 | | 47 348.00 |
DL TOTAL (I) | 220 529.00 | 173 181.00 | | 220 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 578.00 | 20 880.00 | | 36 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 289.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 8 889.00 | | 7 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 882.00 | 76 665.00 | | 67 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 068.00 | 107 024.00 | | 131 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 597.00 | 280 204.00 | | 351 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 808.00 | 93 969.00 | | 106 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
FG Production vendue services | 331 359.00 | | 331 359.00 | 331 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 283.00 | | 333 283.00 | 333 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 810.00 | 3 396.00 | | 3 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 958.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 1.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395.00 | 1 959.00 | | 11 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 874.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | 874.00 | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | 1 085.00 | | 4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 2 853.00 | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 319.00 | 360 246.00 | | 367 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 971.00 | 335 778.00 | | 319 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 348.00 | 24 468.00 | | 47 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 282.00 | | 47 756.00 | 182 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 511.00 | 197 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 511.00 | 189 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 530.00 | | 47 756.00 | 174 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 610.00 | 19 748.00 | 25 241.00 | 124 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 610.00 | 19 748.00 | 25 241.00 | 124 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 123.00 | 783.00 | 12 772.00 | 35 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 123.00 | 783.00 | 12 772.00 | 35 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 123.00 | 783.00 | 12 772.00 | 35 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 12 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 228.00 | 11 969.00 | 24 259.00 | 36 228.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VP Divers | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 068.00 | 106 808.00 | 24 259.00 | 131 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 3 752.00 | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | 10 551.00 | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 37 878.00 | 40 520.00 | | 37 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 453.00 | 6 909.00 | | 6 453.00 |
YT Sous‐traitance | 7 068.00 | 5 302.00 | | 7 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 286.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | 4 038.00 | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 336.00 | 70 847.00 | | 66 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 342.00 | 11 049.00 | | 9 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 700.00 | 63 282.00 | | 61 700.00 |