| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 067.00 | 856 883.00 | 375 184.00 | 1 232 067.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AN Terrains | 1 359 144.00 | | 1 359 144.00 | 1 359 144.00 |
AP Constructions | 13 786 547.00 | 6 374 969.00 | 7 411 578.00 | 13 786 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 761 738.00 | 12 195 366.00 | 3 566 372.00 | 15 761 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 127.00 | 2 318 871.00 | 254 255.00 | 2 573 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 281.00 | | 750 281.00 | 750 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 020 966.00 | 21 816 890.00 | 15 204 076.00 | 37 020 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161 498.00 | 316 451.00 | 5 845 048.00 | 6 161 498.00 |
BN En cours de production de biens | 2 438 561.00 | 117 324.00 | 2 321 237.00 | 2 438 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 746 111.00 | 174 803.00 | 1 571 307.00 | 1 746 111.00 |
BT Marchandises | 377 267.00 | 8 840.00 | 368 427.00 | 377 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 565 336.00 | 1 754 955.00 | 6 810 381.00 | 8 565 336.00 |
BZ Autres créances | 1 828 416.00 | | 1 828 416.00 | 1 828 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 386 426.00 | | 7 386 426.00 | 7 386 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 738.00 | | 503 738.00 | 503 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 007 352.00 | 2 372 374.00 | 26 634 978.00 | 29 007 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 028 323.00 | 24 189 264.00 | 41 839 059.00 | 66 028 323.00 |
CU Autres participations | 313 230.00 | 70 802.00 | 242 429.00 | 313 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 612.00 | 372 612.00 | | 372 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 13 976 339.00 | 13 722 846.00 | | 13 976 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 929.00 | 499 493.00 | | -636 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 600.00 | 263 200.00 | | 225 600.00 |
DK Provisions réglementées | 565 526.00 | 437 037.00 | | 565 526.00 |
DL TOTAL (I) | 15 559 148.00 | 16 351 188.00 | | 15 559 148.00 |
DP Provisions pour risques | 2 944 307.00 | 2 822 225.00 | | 2 944 307.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 944 307.00 | 2 887 605.00 | | 2 944 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 477 035.00 | 8 924 004.00 | | 7 477 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | 1 220.00 | | 3 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 880.00 | 508 412.00 | | 2 443 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 163.00 | 4 575 643.00 | | 5 412 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020 398.00 | 2 003 785.00 | | 3 020 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 767.00 | 391 793.00 | | 70 767.00 |
EA Autres dettes | 475 189.00 | 288 978.00 | | 475 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186 020.00 | 325 285.00 | | 1 186 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 335 453.00 | 17 019 119.00 | | 23 335 453.00 |
ED (V) | 151.00 | 304.00 | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 839 059.00 | 36 258 217.00 | | 41 839 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 844.00 | 1 787 714.00 | 2 344 558.00 | 556 844.00 |
FD Production vendue biens | 30 107 109.00 | 9 563 299.00 | 39 670 408.00 | 30 107 109.00 |
FG Production vendue services | 548 826.00 | 296 274.00 | 845 100.00 | 548 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 212 779.00 | 11 647 288.00 | 42 860 066.00 | 31 212 779.00 |
FM Production stockée | | | 910 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 148 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 181 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 786 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 625.00 | |
GE Autres charges | | | 76 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 045 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 638.00 | 211 183.00 | | 19 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600.00 | 122 970.00 | | 37 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 805.00 | 92 910.00 | | 96 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 044.00 | 427 062.00 | | 154 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 150.00 | | 6 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 294.00 | 61 009.00 | | 225 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 346.00 | 104 324.00 | | 231 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 302.00 | 322 738.00 | | -77 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522 192.00 | -555 130.00 | | -522 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 872 962.00 | 45 897 149.00 | | 46 872 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 509 891.00 | 45 397 656.00 | | 47 509 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 929.00 | 499 493.00 | | -636 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 525 367.00 | | 2 776 719.00 | 35 525 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 580.00 | 2 196 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281 120.00 | 37 020 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136 540.00 | 33 513 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 917.00 | | 199 661.00 | 1 110 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 890 160.00 | | 1 760 186.00 | 32 890 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 291.00 | | 816 872.00 | 1 524 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 803 748.00 | 1 948 385.00 | 10 970.00 | 19 803 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 813.00 | 171 144.00 | | 680 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 122 935.00 | 1 777 241.00 | 10 970.00 | 19 122 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 037.00 | 225 294.00 | 96 805.00 | 437 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 887 605.00 | 477 630.00 | 420 927.00 | 2 887 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 051.00 | 216 368.00 | | 401 051.00 |
6T Sur comptes clients | 821 673.00 | 1 065 974.00 | 132 692.00 | 821 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 938 339.00 | | 938 339.00 | 938 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165 988.00 | 1 282 342.00 | 1 071 031.00 | 2 165 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490 630.00 | 1 985 266.00 | 1 588 763.00 | 5 490 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 163.00 | 5 412 163.00 | | 5 412 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 761.00 | 847 761.00 | | 847 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 597.00 | 1 440 597.00 | | 1 440 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 189.00 | 475 189.00 | | 475 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 186 020.00 | 1 186 020.00 | | 1 186 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 281.00 | 750 281.00 | | 750 281.00 |
UP Prêts | 57 000.00 | 6 000.00 | 51 000.00 | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 798 539.00 | 6 798 539.00 | | 6 798 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766 797.00 | | 1 766 797.00 | 1 766 797.00 |
VB T. V. A. | 197 811.00 | 197 811.00 | | 197 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 046.00 | 1 381 046.00 | | 1 381 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 477 035.00 | 1 235 774.00 | 5 001 437.00 | 7 477 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VP Divers | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 850.00 | 411 850.00 | | 411 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 738.00 | 503 738.00 | | 503 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 780 841.00 | 9 886 973.00 | 1 893 868.00 | 11 780 841.00 |
VW T.V.A. | 320 191.00 | 320 191.00 | | 320 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 891 572.00 | 11 400 312.00 | 8 251 437.00 | 20 891 572.00 |