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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 166.00 | 1 050.00 | 198 116.00 | 199 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 282.00 | 16 603.00 | 679.00 | 17 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 547.00 | 317 834.00 | 87 712.00 | 405 547.00 |
AX Avances et acomptes | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 154.00 | 335 488.00 | 317 666.00 | 653 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 937.00 | 335 488.00 | 597 449.00 | 932 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
DG Autres réserves | 147 779.00 | 123 979.00 | | 147 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 893.00 | 23 800.00 | | -7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 358 511.00 | 366 404.00 | | 358 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 248.00 | 80 942.00 | | 73 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | 7 429.00 | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 18 395.00 | | 17 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 531.00 | 98 974.00 | | 142 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 937.00 | 205 740.00 | | 238 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 449.00 | 572 144.00 | | 597 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 777.00 | 136 235.00 | | 216 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 537.00 | | 21 667.00 | 671 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 050.00 | 653 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 050.00 | 439 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 166.00 | | | 199 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 079.00 | | 21 667.00 | 458 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 306.00 | 37 232.00 | 40 050.00 | 338 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 256.00 | 37 232.00 | 40 050.00 | 337 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 156.00 | 50 996.00 | 22 160.00 | 73 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 797.00 | 73 444.00 | 1 353.00 | 74 797.00 |
VW T.V.A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 937.00 | 216 777.00 | 22 160.00 | 238 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |