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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 306.00 | 204 417.00 | 6 888.00 | 211 306.00 |
AH Fonds commercial | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758 343.00 | 2 603 220.00 | 155 122.00 | 2 758 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 464.00 | 737 108.00 | 127 355.00 | 864 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 023.00 | 3 544 747.00 | 609 276.00 | 4 154 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 968.00 | | 565 968.00 | 565 968.00 |
BN En cours de production de biens | 178 702.00 | | 178 702.00 | 178 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 283.00 | | 445 283.00 | 445 283.00 |
BZ Autres créances | 1 576 043.00 | | 1 576 043.00 | 1 576 043.00 |
CF Disponibilités | 849 620.00 | | 849 620.00 | 849 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 171.00 | | 3 840 171.00 | 3 840 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 195.00 | 3 544 747.00 | 4 449 448.00 | 7 994 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DH Report à nouveau | -143 580.00 | | | -143 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 191.00 | | | 1 100 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 160.00 | | | 1 629 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 436.00 | | | 1 044 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 297.00 | | | 432 297.00 |
EA Autres dettes | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 256.00 | | | 3 349 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 448.00 | | | 4 449 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 126.00 | | | 2 046 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 934 406.00 | | 4 934 406.00 | 4 934 406.00 |
FG Production vendue services | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 649.00 | | 4 949 649.00 | 4 949 649.00 |
FM Production stockée | | | 107 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 877.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 996.00 | | | 113 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 647.00 | | | 5 232 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 989.00 | | | 5 122 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 381.00 | | 198 759.00 | 4 047 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 117.00 | 4 154 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 117.00 | 3 641 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 903.00 | | | 481 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 067.00 | | 198 759.00 | 3 535 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 869.00 | 150 877.00 | | 3 393 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 842.00 | 8 575.00 | | 195 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 027.00 | 142 302.00 | | 3 198 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 436.00 | 1 044 436.00 | | 1 044 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 144.00 | 161 144.00 | | 161 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
UX Autres créances clients | 445 283.00 | 445 283.00 | | 445 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 120.00 | 1 106 120.00 | | 1 106 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 160.00 | 326 030.00 | 1 285 130.00 | 1 629 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
VP Divers | 135 713.00 | 135 713.00 | | 135 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 598.00 | 283 598.00 | | 283 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 100.00 | 2 103 689.00 | 30 410.00 | 2 134 100.00 |
VW T.V.A. | 192 197.00 | 192 197.00 | | 192 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 256.00 | 2 046 126.00 | 1 285 130.00 | 3 349 256.00 |