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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 331.00 | 61 137.00 | 27 194.00 | 88 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 449.00 | 61 137.00 | 45 312.00 | 106 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CF Disponibilités | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 285.00 | | 298 285.00 | 298 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 733.00 | 61 137.00 | 343 596.00 | 404 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
CU Autres participations | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 833.00 | 251 833.00 | | 251 833.00 |
DH Report à nouveau | -85 694.00 | -103 911.00 | | -85 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 945.00 | 18 217.00 | | 32 945.00 |
DL TOTAL (I) | 232 084.00 | 199 139.00 | | 232 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 868.00 | 48 843.00 | | 45 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | 13 579.00 | | 24 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 407.00 | 47 086.00 | | 39 407.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 1 585.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 512.00 | 111 093.00 | | 111 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 596.00 | 310 232.00 | | 343 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 512.00 | 111 093.00 | | 111 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 729.00 | | 480 729.00 | 480 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 729.00 | | 480 729.00 | 480 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 742.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 7 044.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 7 044.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 7 044.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 454.00 | 486 822.00 | | 492 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 509.00 | 468 605.00 | | 459 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 945.00 | 18 217.00 | | 32 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 148.00 | | 28 301.00 | 78 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 030.00 | | 28 301.00 | 60 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 745.00 | 1 392.00 | | 59 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 745.00 | 1 392.00 | | 59 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |