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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 626.00 | 29 517.00 | 1 109.00 | 30 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 509.00 | 42 133.00 | 38 376.00 | 80 509.00 |
BT Marchandises | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 619.00 | 3 097.00 | 165 522.00 | 168 619.00 |
BZ Autres créances | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CF Disponibilités | 376 429.00 | | 376 429.00 | 376 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 345.00 | 3 097.00 | 663 248.00 | 666 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 854.00 | 45 230.00 | 701 625.00 | 746 854.00 |
CU Autres participations | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 422 997.00 | 344 217.00 | | 422 997.00 |
DH Report à nouveau | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 524.00 | 78 780.00 | | 52 524.00 |
DL TOTAL (I) | 555 791.00 | 503 267.00 | | 555 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 628.00 | 86 129.00 | | 80 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 042.00 | 71 378.00 | | 65 042.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 1 679.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 834.00 | 159 186.00 | | 145 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 625.00 | 662 453.00 | | 701 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 834.00 | 159 186.00 | | 145 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 884.00 | | 556.00 | 85 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 931.00 | 80 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 12 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 437.00 | 30 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 711.00 | | 556.00 | 36 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 893.00 | 171.00 | 5 931.00 | 47 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 110.00 | | 1 494.00 | 14 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 783.00 | 171.00 | 4 437.00 | 33 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 164 910.00 | 164 910.00 | | 164 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VC Groupe et associés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 344.00 | 253 344.00 | | 253 344.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 834.00 | 145 834.00 | | 145 834.00 |