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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 215.00 | 16 422.00 | 1 792.00 | 18 215.00 |
AN Terrains | | 2 927.00 | -2 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 029.00 | 578 430.00 | 153 598.00 | 732 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 163.00 | 528 224.00 | 226 939.00 | 755 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 680.00 | 1 126 004.00 | 379 675.00 | 1 505 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BZ Autres créances | 138 704.00 | | 138 704.00 | 138 704.00 |
CF Disponibilités | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 955.00 | | 325 955.00 | 325 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 636.00 | 1 126 004.00 | 705 631.00 | 1 831 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DG Autres réserves | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
DH Report à nouveau | -183 917.00 | | | -183 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 688.00 | | | -75 688.00 |
DL TOTAL (I) | 375 293.00 | | | 375 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 066.00 | | | 316 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 631.00 | | | 705 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 239.00 | | 753 239.00 | 753 239.00 |
FG Production vendue services | 323 790.00 | | 323 790.00 | 323 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 029.00 | | 1 077 029.00 | 1 077 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 373.00 | | | 1 361 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 061.00 | | | 1 437 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 688.00 | | | -75 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 076.00 | | 121 469.00 | 1 391 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 866.00 | 1 505 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 1 487 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 677.00 | | 288.00 | 20 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 127.00 | | 121 181.00 | 1 370 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 878.00 | 78 991.00 | 6 866.00 | 1 053 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 674.00 | 3 497.00 | 2 750.00 | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 203.00 | 75 493.00 | 4 116.00 | 1 038 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 384.00 | | 112.00 | 14 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 384.00 | | 112.00 | 14 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VC Groupe et associés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 621.00 | 15 856.00 | 59 215.00 | 97 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VP Divers | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 528.00 | 188 256.00 | 272.00 | 188 528.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 066.00 | 234 300.00 | 59 215.00 | 316 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
ST Autres comptes | 261 093.00 | | | 261 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 304.00 | | | 156 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 826.00 | | | 515 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |