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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 520.00 | 13 189.00 | 14 330.00 | 27 520.00 |
AH Fonds commercial | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
AP Constructions | 412 596.00 | 253 002.00 | 159 594.00 | 412 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 873.00 | 138 183.00 | 15 690.00 | 153 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 559.00 | 266 255.00 | 136 304.00 | 402 559.00 |
BF Prêts | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 679.00 | 670 629.00 | 436 050.00 | 1 106 679.00 |
BP En cours de production de services | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BT Marchandises | 2 768 937.00 | 131 409.00 | 2 637 528.00 | 2 768 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 435.00 | 2 535.00 | 494 900.00 | 497 435.00 |
BZ Autres créances | 260 244.00 | | 260 244.00 | 260 244.00 |
CF Disponibilités | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 830.00 | 133 944.00 | 3 643 886.00 | 3 777 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 509.00 | 804 573.00 | 4 079 936.00 | 4 884 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 874.00 | 672 874.00 | | 672 874.00 |
DH Report à nouveau | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 610.00 | 27 844.00 | | -105 610.00 |
DL TOTAL (I) | 705 107.00 | 810 718.00 | | 705 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 200.00 | 348 981.00 | | 498 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 900.00 | 1 600 900.00 | | 1 657 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 128.00 | 1 721 676.00 | | 1 021 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 060.00 | 102 424.00 | | 75 060.00 |
EA Autres dettes | 29 627.00 | 22 678.00 | | 29 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 913.00 | 133 931.00 | | 92 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 828.00 | 3 930 590.00 | | 3 374 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 936.00 | 4 741 308.00 | | 4 079 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 828.00 | 3 920 359.00 | | 2 999 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 479 465.00 | 5 124.00 | 6 484 590.00 | 6 479 465.00 |
FG Production vendue services | 834 256.00 | | 834 256.00 | 834 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 721.00 | 5 124.00 | 7 318 845.00 | 7 313 721.00 |
FM Production stockée | | | 1 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 537 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 411.00 | 19 697.00 | | 57 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 3 830.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 3 830.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -2 254.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 372.00 | 9 490 336.00 | | 7 515 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 983.00 | 9 462 492.00 | | 7 620 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 610.00 | 27 844.00 | | -105 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 713.00 | | 22 966.00 | 1 083 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 900.00 | | 16 550.00 | 87 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 417.00 | | 6 611.00 | 962 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 396.00 | | -195.00 | 33 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 148.00 | 48 482.00 | | 622 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 4 192.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 150.00 | 44 290.00 | | 613 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 804.00 | 131 409.00 | 97 804.00 | 97 804.00 |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | | 1 969.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 308.00 | 131 409.00 | 99 773.00 | 102 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 308.00 | 131 409.00 | 99 773.00 | 102 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 409.00 | 99 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 128.00 | 1 021 128.00 | | 1 021 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
UP Prêts | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
UX Autres créances clients | 494 401.00 | 494 401.00 | | 494 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VC Groupe et associés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 022.00 | 41 022.00 | 375 000.00 | 416 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 900.00 | 1 657 900.00 | | 1 657 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 977.00 | 164 977.00 | | 164 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 644.00 | 766 443.00 | 33 201.00 | 799 644.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 828.00 | 2 999 828.00 | 375 000.00 | 3 374 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |