| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338.00 | 7 877.00 | 2 461.00 | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 549.00 | 80 180.00 | 17 369.00 | 97 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 370.00 | 92 178.00 | 27 192.00 | 119 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 987.00 | 1 901.00 | 153 086.00 | 154 987.00 |
BZ Autres créances | 136 289.00 | | 136 289.00 | 136 289.00 |
CF Disponibilités | 139 890.00 | | 139 890.00 | 139 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 424.00 | 1 901.00 | 497 523.00 | 499 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 794.00 | 94 079.00 | 524 715.00 | 618 794.00 |
CU Autres participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 526.00 | 56 679.00 | | 53 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 254.00 | -3 153.00 | | 91 254.00 |
DL TOTAL (I) | 153 165.00 | 61 911.00 | | 153 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 544.00 | 100 386.00 | | 100 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 989.00 | 145 129.00 | | 111 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 017.00 | 154 824.00 | | 149 017.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 550.00 | 400 339.00 | | 371 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 715.00 | 462 249.00 | | 524 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 447.00 | | 1 391 447.00 | 1 391 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 447.00 | | 1 391 447.00 | 1 391 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 891.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 37 000.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 37 000.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 2 698.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | 429.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 3 127.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 204.00 | 33 873.00 | | 92 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 232.00 | 1 284 661.00 | | 1 546 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 977.00 | 1 287 815.00 | | 1 454 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 254.00 | -3 153.00 | | 91 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 757.00 | | 14 254.00 | 138 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 641.00 | 119 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 941.00 | 112 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 695.00 | | 14 254.00 | 129 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 762.00 | 28 891.00 | 31 475.00 | 94 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 062.00 | 28 891.00 | 29 775.00 | 93 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 706.00 | 152 706.00 | | 152 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VC Groupe et associés | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 7 139.00 | 92 861.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 534.00 | 357 253.00 | 2 281.00 | 359 534.00 |
VW T.V.A. | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 550.00 | 278 689.00 | 92 861.00 | 371 550.00 |