| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 533.00 | 71 777.00 | 1 756.00 | 73 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 873.00 | 312 163.00 | 14 710.00 | 326 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 675.00 | 394 307.00 | 241 368.00 | 635 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CF Disponibilités | 393 688.00 | | 393 688.00 | 393 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 421.00 | | 440 421.00 | 440 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 096.00 | 394 307.00 | 681 789.00 | 1 076 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
DH Report à nouveau | 183 929.00 | 234 488.00 | | 183 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 918.00 | -50 559.00 | | 83 918.00 |
DL TOTAL (I) | 342 035.00 | 258 117.00 | | 342 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 803.00 | 5 510.00 | | 4 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 803.00 | 5 510.00 | | 4 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 171.00 | 36 016.00 | | 29 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 996.00 | 35 221.00 | | 50 996.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 952.00 | 326 022.00 | | 334 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 789.00 | 589 649.00 | | 681 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 995.00 | | 5 680.00 | 629 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 921.00 | | 5 680.00 | 406 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 233.00 | 3 073.00 | | 391 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 233.00 | 3 073.00 | | 391 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 510.00 | 4 803.00 | 5 510.00 | 5 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 510.00 | 4 803.00 | 5 510.00 | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | 4 803.00 | 5 510.00 | 5 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 803.00 | 5 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 007.00 | 44 362.00 | 9 645.00 | 54 007.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 952.00 | 84 952.00 | 250 000.00 | 334 952.00 |