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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 29 391.00 | 330 608.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 753.00 | 96 680.00 | 29 072.00 | 125 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 071.00 | 129 852.00 | 412 218.00 | 542 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
BZ Autres créances | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CF Disponibilités | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 961.00 | | 332 961.00 | 332 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 033.00 | 129 852.00 | 745 180.00 | 875 033.00 |
CU Autres participations | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 394 442.00 | | | 394 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 888.00 | | | -94 888.00 |
DL TOTAL (I) | 420 594.00 | | | 420 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 180.00 | | | 745 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 318.00 | | 5 210.00 | 563 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 044.00 | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 456.00 | 542 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 412.00 | 525 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 165.00 | | | 544 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | 5 210.00 | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 947.00 | 36 095.00 | 18 190.00 | 111 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 167.00 | 36 095.00 | 18 190.00 | 108 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | -3 981.00 | 8 439.00 | 4 457.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VP Divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 870.00 | 130 464.00 | 1 406.00 | 131 870.00 |
VW T.V.A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 586.00 | 61 147.00 | 263 439.00 | 324 586.00 |