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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
AH Fonds commercial | 523 585.00 | | 523 585.00 | 523 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 283.00 | 549 395.00 | 57 888.00 | 607 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 604.00 | 594 879.00 | 618 725.00 | 1 213 604.00 |
BT Marchandises | 468 262.00 | 89 977.00 | 378 285.00 | 468 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 525.00 | 83 842.00 | 152 683.00 | 236 525.00 |
BZ Autres créances | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CF Disponibilités | 509 040.00 | | 509 040.00 | 509 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 217.00 | 173 819.00 | 1 331 398.00 | 1 505 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 821.00 | 768 699.00 | 1 950 123.00 | 2 718 821.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DH Report à nouveau | 324 192.00 | | | 324 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
DL TOTAL (I) | 602 417.00 | | | 602 417.00 |
DP Provisions pour risques | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 896.00 | | | 464 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 948.00 | | | 251 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 393.00 | | | 383 393.00 |
EA Autres dettes | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 253.00 | | | 1 278 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 123.00 | | | 1 950 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 409.00 | | | 561 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 339.00 | | | 405 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 875.00 | | 7 729.00 | 1 205 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 757.00 | | 3 254.00 | 1 110 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 341.00 | | 2 000.00 | 60 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 777.00 | | 2 475.00 | 34 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 533.00 | 27 346.00 | | 567 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 367.00 | 27 347.00 | | 548 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 164.00 | 275 164.00 | | 275 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 896.00 | | 464 896.00 | 464 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 047.00 | 812 151.00 | 464 896.00 | 1 277 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |