| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 897.00 | 13 172.00 | 6 724.00 | 19 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 457.00 | 162 598.00 | 27 860.00 | 190 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 985.00 | 175 770.00 | 40 215.00 | 215 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 681.00 | | 2 054 681.00 | 2 054 681.00 |
BZ Autres créances | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
CF Disponibilités | 1 477 230.00 | | 1 477 230.00 | 1 477 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 403.00 | | 3 608 403.00 | 3 608 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 388.00 | 175 770.00 | 3 648 618.00 | 3 824 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 333.00 | 459 866.00 | | 95 333.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 647.00 | 27 467.00 | | 111 647.00 |
DL TOTAL (I) | 317 837.00 | 598 190.00 | | 317 837.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 852.00 | 750 000.00 | | 663 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 681.00 | | | 155 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 806.00 | 535 825.00 | | 1 020 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 643.00 | 499 240.00 | | 680 643.00 |
EA Autres dettes | 39 696.00 | 36 484.00 | | 39 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 104.00 | 374 307.00 | | 725 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 781.00 | 2 195 857.00 | | 3 285 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 618.00 | 2 839 047.00 | | 3 648 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 252 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 252 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | 957.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 957.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | 945.00 | | 6 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 705.00 | 945.00 | | 6 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | 13.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 923.00 | 18 671.00 | | 48 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 955.00 | 6 453 568.00 | | 7 297 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 308.00 | 6 426 101.00 | | 7 186 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 647.00 | 27 467.00 | | 111 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 613.00 | | 16 789.00 | 224 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 416.00 | 215 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 416.00 | 210 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 981.00 | | 16 789.00 | 218 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 368.00 | 10 674.00 | 25 273.00 | 190 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 368.00 | 10 674.00 | 25 273.00 | 190 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 806.00 | 1 020 806.00 | | 1 020 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 104.00 | 725 104.00 | | 725 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 681.00 | 2 054 681.00 | | 2 054 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VB T. V. A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 852.00 | 150 336.00 | 513 516.00 | 663 852.00 |
VI Groupe et associés | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 805.00 | 2 131 173.00 | 5 631.00 | 2 136 805.00 |
VW T.V.A. | 505 502.00 | 505 502.00 | | 505 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 781.00 | 2 772 265.00 | 513 516.00 | 3 285 781.00 |