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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 405.00 | 90 334.00 | 4 071.00 | 94 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 689.00 | 340 435.00 | 198 255.00 | 538 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 933.00 | 430 769.00 | 332 164.00 | 762 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BZ Autres créances | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
CF Disponibilités | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 313.00 | | 207 313.00 | 207 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 246.00 | 430 769.00 | 539 477.00 | 970 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 579.00 | -96 873.00 | | -74 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 530.00 | 22 294.00 | | -155 530.00 |
DL TOTAL (I) | -72 308.00 | 83 221.00 | | -72 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 171.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 900.00 | 37 462.00 | | 37 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 359.00 | 345 856.00 | | 301 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 526.00 | 54 359.00 | | 72 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 785.00 | 637 848.00 | | 611 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 477.00 | 721 069.00 | | 539 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 964.00 | | 969.00 | 761 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 094.00 | | | 633 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 400.00 | | 969.00 | 37 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 929.00 | 58 840.00 | | 371 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 929.00 | 58 840.00 | | 371 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 359.00 | 301 359.00 | | 301 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 819.00 | 171 181.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 785.00 | 440 604.00 | 171 181.00 | 611 785.00 |