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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 320.00 | 10 044.00 | 7 276.00 | 17 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 119.00 | 50 281.00 | 45 838.00 | 96 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 506.00 | 60 325.00 | 68 181.00 | 128 506.00 |
BT Marchandises | 280 281.00 | | 280 281.00 | 280 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 267 810.00 | | 267 810.00 | 267 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 611.00 | | 631 611.00 | 631 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 118.00 | 60 325.00 | 699 792.00 | 760 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 646 626.00 | | | 646 626.00 |
DP Provisions pour risques | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 792.00 | | | 699 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 484.00 | 7 368.00 | 777 852.00 | 770 484.00 |
FG Production vendue services | 29 491.00 | 537.00 | 30 028.00 | 29 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 975.00 | 7 905.00 | 807 880.00 | 799 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 536.00 | | | 848 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 299.00 | | | 847 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 870.00 | | 16 574.00 | 125 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | 15 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 938.00 | 128 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 081.00 | 113 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 946.00 | | 16 574.00 | 109 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 368.00 | 17 037.00 | 13 081.00 | 56 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 368.00 | 17 037.00 | 13 081.00 | 56 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 413.00 | 6 396.00 | 4 149.00 | 10 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 413.00 | 6 396.00 | 4 149.00 | 10 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 396.00 | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
UX Autres créances clients | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 086.00 | 80 019.00 | 15 067.00 | 95 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
YT Sous‐traitance | 204 769.00 | | | 204 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 899.00 | | | 162 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 976.00 | | | 374 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |